현금수지계산서 (TTM)
우라늄 에너지 공사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -41 | -51 | -54 | -43 | -53 | -4 | 18 | 28 | 73 | -10 | -62 | -65 | -106 | -72 | -45 | -54 | -64 | -87 | -117 |
| 변화 (%) | 23.41 | 4.69 | -19.26 | 22.49 | -92.12 | -538.44 | 52.10 | 160.78 | -113.35 | 544.38 | 4.28 | 63.63 | -32.19 | -37.22 | 18.26 | 20.22 | 35.46 | 33.57 | |
| 현금 흐름의 % | -105.35 | -56.99 | -192.02 | 529.08 | 807.24 | 5.95 | 1,300.36 | -212.78 | 554.92 | -33.08 | -125.64 | -92.62 | -254.03 | -51.45 | 240.92 | 373.03 | -101.74 | -33.01 | -27.55 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -4 | 7 | -113 | -114 | -111 | -187 | -105 | -120 | -125 | -54 | -30 | -25 | -25 | 33 | -149 | -140 | -157 | -211 | -58 |
| 변화 (%) | -285.82 | -1,772.17 | 0.79 | -2.37 | 68.69 | -43.85 | 14.34 | 3.94 | -56.34 | -45.70 | -16.41 | -0.36 | -235.34 | -546.46 | -6.02 | 12.22 | 34.16 | -72.44 | |
| 현금 흐름의 % | -9.21 | 7.50 | -403.66 | 1,388.56 | 1,688.65 | 266.63 | -7,462.47 | 917.88 | -954.12 | -186.09 | -59.56 | -35.19 | -58.78 | 23.76 | 791.24 | 973.55 | -247.86 | -79.64 | -13.72 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 84 | 134 | 194 | 149 | 157 | 121 | 88 | 79 | 65 | 93 | 142 | 160 | 173 | 179 | 175 | 179 | 285 | 563 | 598 |
| 변화 (%) | 58.95 | 44.60 | -23.44 | 5.82 | -22.93 | -27.21 | -10.13 | -17.51 | 42.81 | 51.66 | 12.98 | 8.13 | 3.55 | -2.11 | 2.13 | 58.98 | 97.48 | 6.30 | |
| 현금 흐름의 % | 214.56 | 149.49 | 695.68 | -1,817.64 | -2,395.89 | -172.84 | 6,271.22 | -606.31 | 500.21 | 319.11 | 285.23 | 227.81 | 412.88 | 127.69 | -932.30 | -1,246.59 | 449.61 | 212.65 | 141.27 |
| 현금 흐름 | 39 | 90 | 28 | -8 | -7 | -70 | 1 | -13 | 13 | 29 | 50 | 70 | 42 | 140 | -19 | -14 | 63 | 265 | 423 |
| 변화 (%) | 128.14 | -68.93 | -129.30 | -19.72 | 968.37 | -102.01 | -1,029.57 | -199.99 | 123.85 | 69.68 | 41.45 | -40.34 | 234.83 | -113.41 | -23.62 | -540.78 | 317.55 | 60.01 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
