현금수지계산서 (TTM)
스텔란티스 NV 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 14,595 | 16,620 | 18,646 | 20,760 | 22,874 | 21,416 | 19,959 | 21,734 | 23,509 | 22,997 | 17,954 | 17,774 | 13,062 | 2,768 | 1,535 | -3,296 | -2,249 | -4,686 | -4,650 | -4,522 |
| 변화 (%) | 13.88 | 12.19 | 11.34 | 10.18 | -6.37 | -6.81 | 8.89 | 8.17 | -2.18 | -21.93 | -1.01 | -26.51 | -78.81 | -44.53 | -314.72 | -31.77 | 108.36 | -0.77 | -2.75 | |
| 현금 흐름의 % | 58.31 | 64.21 | 69.74 | 128.63 | 412.66 | 1,825.01 | -624.50 | -7,586.04 | 896.26 | -32,619.86 | -649.57 | -230.57 | -103.23 | -24.91 | -16.04 | 45.67 | 39.70 | 97.43 | 117.60 | 544.82 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 11,821 | 10,248 | 8,674 | -562 | -9,799 | -10,165 | -10,531 | -11,156 | -11,781 | -13,414 | -14,215 | -15,552 | -16,057 | -12,249 | -10,105 | -7,648 | -11,202 | -5,611 | -5,897 | -6,206 |
| 변화 (%) | -13.31 | -15.35 | -106.48 | 1,642.04 | 3.74 | 3.60 | 5.93 | 5.60 | 13.86 | 5.97 | 9.41 | 3.25 | -23.72 | -17.50 | -24.31 | 46.47 | -49.91 | 5.10 | 5.24 | |
| 현금 흐름의 % | 47.23 | 39.59 | 32.44 | -3.49 | -176.78 | -866.21 | 329.51 | 3,893.89 | -449.14 | 19,026.95 | 514.29 | 201.75 | 126.90 | 110.24 | 105.60 | 105.97 | 197.74 | 116.66 | 149.14 | 747.71 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1,522 | -1,444 | -1,366 | -5,510 | -9,653 | -11,410 | -13,167 | -10,372 | -7,576 | -8,388 | -5,501 | -9,408 | -9,616 | -1,780 | -1,343 | 3,772 | 8,911 | 6,540 | 7,574 | 10,440 |
| 변화 (%) | -5.12 | -5.40 | 303.33 | 75.21 | 18.20 | 15.40 | -21.23 | -26.95 | 10.72 | -34.42 | 71.02 | 2.21 | -81.48 | -24.57 | -380.83 | 136.27 | -26.60 | 15.80 | 37.84 | |
| 현금 흐름의 % | -6.08 | -5.58 | -5.11 | -34.14 | -174.15 | -972.31 | 411.98 | 3,620.07 | -288.83 | 11,897.87 | 199.02 | 122.05 | 76.00 | 16.02 | 14.03 | -52.26 | -157.30 | -135.99 | -191.55 | -1,257.83 |
| 현금 흐름 | 25,030 | 25,883 | 26,736 | 16,140 | 5,543 | 1,174 | -3,196 | -286 | 2,623 | -70 | -2,764 | -7,708 | -12,653 | -11,111 | -9,569 | -7,217 | -5,665 | -4,810 | -3,954 | -830 |
| 변화 (%) | 3.41 | 3.30 | -39.63 | -65.66 | -78.83 | -372.35 | -91.04 | -1,015.53 | -102.69 | 3,820.57 | 178.89 | 64.14 | -12.19 | -13.88 | -24.58 | -21.50 | -15.10 | -17.79 | -79.01 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
