현금수지계산서 (TTM)
인터랙티브 브로커스 그룹, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 9,480 | 10,867 | 5,896 | 4,287 | 2,422 | 3,623 | 3,968 | 920 | 3,580 | 2,145 | 4,544 | 7,150 | 6,652 | 9,255 | 8,724 | 9,625 | 15,143 | 16,040 | 15,811 | 16,838 |
| 변화 (%) | 14.63 | -45.74 | -27.29 | -43.50 | 49.59 | 9.52 | -76.81 | 289.13 | -40.08 | 111.84 | 57.35 | -6.97 | 39.13 | -5.74 | 10.33 | 57.33 | 5.92 | -1.43 | 6.50 | |
| 현금 흐름의 % | 99.60 | 109.97 | 115.88 | 125.46 | 220.18 | 136.56 | 119.52 | 287.50 | 118.00 | 134.65 | 113.88 | 110.75 | 113.96 | 107.59 | 114.19 | 111.28 | 104.75 | 106.22 | 104.97 | 106.39 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -65 | -81 | -188 | -181 | -176 | -177 | -67 | -47 | -50 | -46 | -52 | -71 | -70 | -87 | -44 | -57 | -85 | -94 | -171 | -157 |
| 변화 (%) | 24.62 | 132.10 | -3.72 | -2.76 | 0.57 | -62.15 | -29.85 | 6.38 | -8.00 | 13.04 | 36.54 | -1.41 | 24.29 | -49.43 | 29.55 | 49.12 | 10.59 | 81.91 | -8.19 | |
| 현금 흐름의 % | -0.68 | -0.82 | -3.69 | -5.30 | -16.00 | -6.67 | -2.02 | -14.69 | -1.65 | -2.89 | -1.30 | -1.10 | -1.20 | -1.01 | -0.58 | -0.66 | -0.59 | -0.62 | -1.14 | -0.99 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 18 | -904 | -523 | -627 | -958 | -522 | -470 | -502 | -581 | -638 | -624 | -624 | -705 | -755 | -833 | -921 | -919 | -972 | -969 | -1,060 |
| 변화 (%) | -5,122.22 | -42.15 | 19.89 | 52.79 | -45.51 | -9.96 | 6.81 | 15.74 | 9.81 | -2.19 | -0.00 | 12.98 | 7.09 | 10.33 | 10.56 | -0.22 | 5.77 | -0.31 | 9.39 | |
| 현금 흐름의 % | 0.19 | -9.15 | -10.28 | -18.35 | -87.09 | -19.68 | -14.16 | -156.88 | -19.15 | -40.05 | -15.64 | -9.67 | -12.08 | -8.78 | -10.90 | -10.65 | -6.36 | -6.44 | -6.43 | -6.70 |
| 현금 흐름 | 9,518 | 9,882 | 5,088 | 3,417 | 1,100 | 2,653 | 3,320 | 320 | 3,034 | 1,593 | 3,990 | 6,456 | 5,837 | 8,602 | 7,640 | 8,649 | 14,457 | 15,101 | 15,062 | 15,826 |
| 변화 (%) | 3.82 | -48.51 | -32.84 | -67.81 | 141.18 | 25.14 | -90.36 | 848.12 | -47.50 | 150.47 | 61.80 | -9.59 | 47.37 | -11.18 | 13.21 | 67.15 | 4.45 | -0.26 | 5.07 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
