현금수지계산서 (TTM)
지리자동차 홀딩스(Geely Automobile Holdings Limited) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 8,952 | 12,150 | 15,348 | 18,194 | 21,039 | 18,529 | 16,018 | 16,464 | 16,910 | 22,342 | 30,599 | 36,867 | 22,586 | 47,274 |
| 변화 (%) | 35.73 | 26.32 | 18.54 | 15.64 | -11.93 | -13.55 | 2.78 | 2.71 | 32.13 | 36.95 | 20.48 | -38.73 | 109.30 | |
| 현금 흐름의 % | -2,389.82 | 280.52 | 169.84 | 135.77 | 118.44 | 160.49 | 300.68 | 5,372.42 | -358.68 | 650.63 | 358.75 | 4,997.81 | 234.73 | 212.36 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -6,687 | -6,923 | -7,159 | -8,420 | -9,682 | -10,906 | -12,130 | -13,819 | -15,507 | -16,145 | -20,518 | -14,532 | -10,967 | -23,370 |
| 변화 (%) | 3.53 | 3.41 | 17.62 | 14.98 | 12.65 | 11.23 | 13.92 | 12.22 | 4.11 | 27.09 | -29.17 | -24.53 | 113.10 | |
| 현금 흐름의 % | 1,785.08 | -159.83 | -79.22 | -62.84 | -54.50 | -94.46 | -227.70 | -4,509.27 | 328.94 | -470.15 | -240.56 | -1,970.01 | -113.97 | -104.98 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -2,375 | -729 | 916 | 3,647 | 6,379 | 3,852 | 1,325 | -2,417 | -6,159 | -2,764 | -1,772 | -21,643 | -1,828 | -1,839 |
| 변화 (%) | -69.29 | -225.59 | 298.17 | 74.88 | -39.61 | -65.60 | -282.40 | 154.83 | -55.13 | -35.88 | 1,121.22 | -91.56 | 0.63 | |
| 현금 흐름의 % | 633.99 | -16.84 | 10.14 | 27.22 | 35.91 | 33.36 | 24.87 | -788.67 | 130.64 | -80.48 | -20.78 | -2,934.02 | -18.99 | -8.26 |
| 현금 흐름 | -375 | 4,331 | 9,037 | 13,400 | 17,763 | 11,545 | 5,327 | 306 | -4,714 | 3,434 | 8,529 | 738 | 9,622 | 22,262 |
| 변화 (%) | -1,256.30 | 108.65 | 48.28 | 32.56 | -35.00 | -53.86 | -94.25 | -1,638.37 | -172.84 | 148.38 | -91.35 | 1,204.44 | 131.35 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
