현금수지계산서 (TTM)
flatexDEGIRO SE 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 554 | 472 | 391 | 460 | 529 | 598 | 668 | 689 | 710 | 530 | 372 | 213 | 683 | 1,401 | 1,183 |
| 변화 (%) | -14.74 | -17.28 | 17.69 | 15.03 | 13.18 | 11.65 | 3.10 | 3.01 | -25.28 | -29.92 | -42.70 | 220.77 | 105.09 | -15.52 | |
| 현금 흐름의 % | 130.02 | 119.68 | 107.55 | 109.85 | 111.61 | 110.56 | 109.75 | 108.36 | 107.08 | 109.62 | 115.34 | 132.57 | 113.38 | 107.53 | 107.06 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -318 | -172 | -26 | -32 | -38 | -44 | -49 | -50 | -52 | -46 | -47 | -48 | -48 | -48 | -50 |
| 변화 (%) | -45.90 | -84.85 | 22.24 | 18.19 | 15.54 | 13.45 | 2.13 | 2.08 | -10.44 | 1.58 | 1.55 | 1.28 | -1.35 | 4.74 | |
| 현금 흐름의 % | -74.72 | -43.64 | -7.18 | -7.62 | -7.96 | -8.05 | -8.12 | -7.94 | -7.77 | -9.54 | -14.55 | -29.63 | -8.00 | -3.65 | -4.51 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 190 | 95 | -1 | -9 | -17 | -14 | -10 | -3 | 5 | -0 | -2 | -3 | -32 | -57 | -28 |
| 변화 (%) | -50.35 | -101.41 | 596.67 | 85.65 | -21.21 | -26.92 | -73.18 | -272.92 | -108.53 | 360.28 | 78.27 | 895.98 | 76.71 | -49.91 | |
| 현금 흐름의 % | 44.70 | 23.96 | -0.37 | -2.23 | -3.65 | -2.52 | -1.64 | -0.42 | 0.70 | -0.08 | -0.56 | -2.01 | -5.35 | -4.37 | -2.58 |
| 현금 흐름 | 426 | 395 | 363 | 418 | 474 | 541 | 609 | 636 | 663 | 484 | 322 | 161 | 602 | 1,302 | 1,105 |
| 변화 (%) | -7.37 | -7.96 | 15.23 | 13.22 | 14.25 | 12.47 | 4.43 | 4.24 | -27.01 | -33.40 | -50.15 | 275.05 | 116.25 | -15.15 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
