현금수지계산서 (TTM)
솔베이 SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1,482 | 1,440 | 1,499 | 1,578 | 1,723 | 1,775 | 2,006 | 1,945 | 2,252 | 2,372 | 1,911 | 1,731 | 1,102 | 618 | 615 | 590 | 551 | 596 | 682 | 660 |
| 변화 (%) | -2.83 | 4.10 | 5.27 | 9.19 | 3.02 | 13.01 | -3.04 | 15.78 | 5.33 | -19.44 | -9.42 | -36.34 | -43.92 | -0.49 | -4.07 | -6.61 | 8.17 | 14.43 | -3.23 | |
| 현금 흐름의 % | 585.77 | 478.41 | -2,204.41 | -626.19 | -1,872.83 | -385.87 | -22,288.89 | 860.62 | 1,103.92 | 342.28 | -547.56 | -240.42 | -129.80 | -57.06 | -1,366.67 | -641.30 | -374.83 | -408.22 | -22,733.33 | 1,833.33 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -396 | -426 | -470 | -622 | -620 | -637 | -831 | -459 | -569 | -696 | -1,792 | -2,059 | -1,876 | -1,646 | -281 | -292 | -284 | -278 | -200 | -202 |
| 변화 (%) | 7.58 | 10.33 | 32.34 | -0.32 | 2.74 | 30.46 | -44.77 | 23.97 | 22.32 | 157.47 | 14.90 | -8.89 | -12.26 | -82.93 | 3.91 | -2.74 | -2.11 | -28.06 | 1.00 | |
| 현금 흐름의 % | -156.52 | -141.53 | 691.18 | 246.83 | 673.91 | 138.48 | 9,233.33 | -203.10 | -278.92 | -100.43 | 513.47 | 285.97 | 220.97 | 151.99 | 624.44 | 317.39 | 193.20 | 190.41 | 6,666.67 | -561.11 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -818 | -711 | -1,104 | -1,238 | -1,218 | -1,630 | -1,191 | -1,244 | -1,459 | -960 | -455 | -379 | -57 | -32 | -364 | -375 | -399 | -448 | -468 | -411 |
| 변화 (%) | -13.08 | 55.27 | 12.14 | -1.62 | 33.83 | -26.93 | 4.45 | 17.28 | -34.20 | -52.60 | -16.70 | -84.96 | -43.86 | 1,037.50 | 3.02 | 6.40 | 12.28 | 4.46 | -12.18 | |
| 현금 흐름의 % | -323.32 | -236.21 | 1,623.53 | 491.27 | 1,323.91 | 354.35 | 13,233.33 | -550.44 | -715.20 | -138.53 | 130.37 | 52.64 | 6.71 | 2.95 | 808.89 | 407.61 | 271.43 | 306.85 | 15,600.00 | -1,141.67 |
| 현금 흐름 | 253 | 301 | -68 | -252 | -92 | -460 | -9 | 226 | 204 | 693 | -349 | -720 | -849 | -1,083 | -45 | -92 | -147 | -146 | -3 | 36 |
| 변화 (%) | 18.97 | -122.59 | 270.59 | -63.49 | 400.00 | -98.04 | -2,611.11 | -9.73 | 239.71 | -150.36 | 106.30 | 17.92 | 27.56 | -95.84 | 104.44 | 59.78 | -0.68 | -97.95 | -1,300.00 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
