현금수지계산서 (TTM)
멜렉시스 NV 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 123 | 132 | 142 | 140 | 161 | 194 | 188 | 184 | 42 | 7 | 3 | 3 | 150 | 169 | 173 | 169 | 134 | 126 | 126 | 199 |
| 변화 (%) | 6.88 | 7.87 | -1.90 | 15.22 | 20.75 | -3.24 | -2.09 | -77.15 | -84.33 | -54.27 | -15.44 | 5,803.90 | 12.61 | 2.33 | -2.55 | -20.58 | -5.75 | -0.05 | 57.63 | |
| 현금 흐름의 % | 9,178.74 | -487.76 | -594.30 | -729.99 | -816.19 | 368.64 | 374.70 | 518.66 | -1,180.43 | -8.90 | -6.58 | -4.42 | 5,290.42 | 4,296.58 | -2,597.96 | -20,768.60 | -2,889.80 | -11,067.07 | 6,469.23 | 8,666.10 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -32 | -37 | -39 | -34 | -36 | -24 | -27 | -39 | -38 | -68 | -92 | -90 | -92 | -78 | -53 | -42 | -39 | -33 | -29 | -33 |
| 변화 (%) | 16.16 | 5.20 | -12.98 | 7.38 | -33.49 | 13.06 | 44.50 | -2.43 | 76.73 | 34.82 | -1.97 | 2.16 | -15.57 | -31.95 | -20.93 | -6.17 | -15.87 | -11.36 | 13.68 | |
| 현금 흐름의 % | -2,364.63 | 136.56 | 162.28 | 176.83 | 184.26 | -45.84 | -54.44 | -111.21 | 1,080.88 | 91.97 | 200.47 | 156.01 | -3,231.26 | -1,967.44 | 791.12 | 5,131.59 | 843.60 | 2,883.78 | -1,494.83 | -1,444.12 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -90 | -122 | -127 | -125 | -144 | -117 | -110 | -109 | -7 | -12 | 43 | 30 | -56 | -88 | -127 | -128 | -99 | -94 | -95 | -163 |
| 변화 (%) | 35.21 | 4.42 | -1.98 | 15.52 | -18.62 | -5.92 | -1.38 | -93.90 | 83.24 | -456.22 | -30.76 | -285.45 | 57.70 | 44.99 | 0.44 | -22.41 | -5.13 | 0.63 | 72.53 | |
| 현금 흐름의 % | -6,711.48 | 451.17 | 532.14 | 653.14 | 732.14 | -222.85 | -220.23 | -307.06 | 186.58 | 16.46 | -94.80 | -52.11 | -1,959.39 | -2,228.42 | 1,909.06 | 15,729.51 | 2,138.29 | 8,242.14 | -4,850.39 | -7,111.86 |
| 현금 흐름 | 1 | -27 | -24 | -19 | -20 | 53 | 50 | 35 | -4 | -74 | -46 | -58 | 3 | 4 | -7 | -1 | -5 | -1 | 2 | 2 |
| 변화 (%) | -2,111.27 | -11.47 | -20.14 | 3.05 | -367.36 | -4.81 | -29.26 | -110.04 | 1,976.90 | -38.15 | 25.96 | -104.93 | 38.66 | -269.24 | -87.81 | 470.78 | -75.39 | -270.99 | 17.67 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
