현금수지계산서 (TTM)
젠슨 그룹 NV 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 41 | 37 | 33 | 21 | 10 | -4 | -18 | -13 | -8 | 7 | 22 | 26 | 30 | 31 | 31 | 41 | 52 | 57 | 62 |
| 변화 (%) | -9.88 | -10.96 | -34.77 | -53.30 | -140.97 | 344.08 | -28.62 | -40.10 | -189.59 | 211.62 | 20.50 | 17.02 | 0.22 | 0.22 | 34.14 | 25.45 | 10.37 | 9.39 | |
| 현금 흐름의 % | 470.04 | 2,517.32 | -568.56 | -224.96 | -75.39 | 18.55 | 58.87 | 87.41 | -651.30 | 108.98 | 187.28 | 1,134.96 | -438.46 | -419.50 | -402.19 | -549.37 | -702.11 | -906.50 | -1,194.28 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -14 | -18 | -22 | -17 | -12 | -8 | -4 | -5 | -6 | -9 | -13 | -12 | -11 | -26 | -41 | -40 | -40 | -41 | -43 |
| 변화 (%) | 27.93 | 21.83 | -23.15 | -30.12 | -33.60 | -50.61 | 24.17 | 19.46 | 61.08 | 37.92 | -8.27 | -9.02 | 144.27 | 59.06 | -2.24 | -2.29 | 5.02 | 4.78 | |
| 현금 흐름의 % | -162.77 | -1,237.38 | 382.39 | 178.25 | 89.38 | 35.64 | 12.58 | 32.50 | -482.93 | -145.28 | -110.50 | -509.71 | 153.10 | 357.03 | 543.28 | 540.82 | 538.34 | 661.39 | 834.61 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -18 | -18 | -18 | -17 | -16 | -14 | -11 | 2 | 15 | 9 | 3 | -12 | -27 | -13 | 2 | -7 | -16 | -19 | -22 |
| 변화 (%) | 0.94 | 0.93 | -7.44 | -8.03 | -13.35 | -15.41 | -114.11 | 808.92 | -40.40 | -67.79 | -528.64 | 123.33 | -53.62 | -115.60 | -468.34 | 127.15 | 17.52 | 14.91 | |
| 현금 흐름의 % | -208.48 | -1,250.51 | 320.15 | 179.74 | 118.63 | 61.73 | 37.31 | -10.95 | 1,238.02 | 137.80 | 24.48 | -527.71 | 389.08 | 172.28 | -25.72 | 96.46 | 223.22 | 306.87 | 424.67 |
| 현금 흐름 | 9 | 1 | -6 | -9 | -13 | -22 | -31 | -15 | 1 | 6 | 12 | 2 | -7 | -7 | -8 | -7 | -7 | -6 | -5 |
| 변화 (%) | -83.17 | -494.24 | 64.87 | 39.34 | 66.50 | 39.94 | -51.93 | -108.04 | 435.45 | 81.32 | -80.12 | -402.90 | 4.75 | 4.53 | -1.79 | -1.84 | -14.52 | -16.97 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
