현금수지계산서 (TTM)
임모 모리 SCA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | -0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 변화 (%) | -277.95 | 158.76 | 61.35 | -14.25 | -16.62 | -33.68 | -50.25 | -117.57 | 581.84 | -115.12 | 761.54 | 5.33 | 5.06 | 0.78 | 0.77 | -4.38 | -4.58 | |
| 현금 흐름의 % | -127,000.00 | -1,164.95 | -3,440.00 | -6,463.01 | 1,855.73 | 662.67 | 790.46 | 1,952.63 | 216.02 | 560.08 | -112.89 | -1,458.82 | 4,018.68 | 914.76 | 1,221.45 | 1,823.36 | -1,884.34 | -583.61 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -7 | -8 | -5 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | 26.70 | 23.40 | 18.96 | 24.87 | 19.92 | 6.67 | 6.25 | -34.19 | -51.95 | -46.64 | -87.42 | -48.19 | -93.02 | 2,050.00 | -43.41 | -36.30 | -56.99 | |
| 현금 흐름의 % | -495,500.00 | 3,236.08 | 4,557.06 | 6,312.33 | -2,639.45 | -1,355.60 | -2,600.71 | -13,719.30 | 5,686.74 | 1,039.08 | 739.22 | 139.50 | -189.01 | -2.86 | -81.39 | -68.22 | 46.97 | 6.56 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 3 | 2 | 1 | -0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 변화 (%) | -38.58 | -54.79 | -121.17 | -1,152.73 | 109.50 | 33.94 | 25.12 | -22.36 | -32.06 | -73.67 | -279.78 | 0.47 | 0.47 | -3.31 | 7.43 | 8.30 | 7.66 | |
| 현금 흐름의 % | 622,600.00 | -1,971.13 | -1,017.06 | 250.68 | 883.72 | 792.93 | 1,910.25 | 11,866.67 | -5,802.76 | -1,499.16 | -526.33 | 1,419.33 | -3,729.67 | -811.90 | -1,040.06 | -1,655.14 | 1,937.37 | 677.05 |
| 현금 흐름 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | -19,500.00 | -12.37 | -14.12 | -398.63 | 133.49 | -44.40 | -79.86 | -258.77 | 162.98 | -25.00 | -33.33 | -138.24 | 361.54 | -24.52 | -32.49 | -192.52 | 208.08 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
