현금수지계산서 (TTM)
하이브리드 소프트웨어 그룹 PLC 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 9 | 9 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 15 |
| 변화 (%) | -0.03 | -33.04 | -49.34 | 12.64 | 11.22 | 17.39 | 14.82 | 15.42 | 13.36 | 15.96 | 13.77 | -5.73 | 12.28 | 10.94 | 34.06 | |
| 현금 흐름의 % | 114.77 | 397.48 | -154.08 | -30.27 | -53.47 | -137.78 | -1,336.54 | 245.00 | 420.62 | 930.18 | 459.45 | 332.07 | 362.16 | 356.54 | 352.15 | 297.55 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 2 | -4 | -8 | -12 | -8 | -4 | -3 | -1 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -6 |
| 변화 (%) | -306.54 | 116.08 | 53.72 | -30.71 | -44.32 | -37.51 | -60.01 | 148.75 | 59.80 | -4.68 | -4.91 | -3.06 | -3.39 | -3.51 | 54.98 | |
| 현금 흐름의 % | 20.60 | -147.41 | 184.40 | 109.92 | 119.45 | 154.06 | 795.61 | -50.79 | -187.92 | -585.83 | -237.84 | -143.68 | -161.13 | -136.49 | -117.25 | -114.53 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 |
| 변화 (%) | 54.00 | -14.64 | -17.15 | -10.34 | -11.53 | -8.58 | -9.38 | 1.17 | 1.16 | 19.56 | 16.36 | 0.49 | 22.93 | 18.65 | -9.11 | |
| 현금 흐름의 % | -31.84 | -169.86 | 83.94 | 26.97 | 37.92 | 77.72 | 587.11 | -84.94 | -127.82 | -252.23 | -128.45 | -94.96 | -110.39 | -118.98 | -125.69 | -72.00 |
| 현금 흐름 | 8 | 2 | -4 | -11 | -7 | -3 | -0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| 변화 (%) | -71.14 | -272.74 | 157.89 | -36.24 | -56.83 | -87.90 | -726.35 | -32.77 | -48.74 | 134.78 | 57.41 | -13.57 | 14.05 | 12.32 | 58.66 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
