현금수지계산서 (TTM)
바이오세닉 SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 변화 (%) | 79.01 | 43.95 | 30.53 | -1.66 | -1.69 | -15.79 | -18.75 | -3.22 | -3.33 | -8.96 | -9.84 | |
| 현금 흐름의 % | -1,035.92 | -175.71 | -445.26 | -2,425.00 | 446.49 | 200.69 | 408.10 | -799.33 | -804.73 | -810.58 | -1,321.57 | -5,696.88 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 변화 (%) | 0.18 | 0.18 | -49.85 | -99.39 | -58.33 | -140.00 | -1,600.00 | 106.67 | 46.77 | 31.87 | ||
| 현금 흐름의 % | 179.58 | 316.68 | 1,323.65 | -124.29 | -0.35 | -0.35 | -0.34 | 5.25 | 11.31 | 29.74 | 187.50 | |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 변화 (%) | -10.68 | 35.07 | 25.97 | -1.21 | -1.22 | 27.00 | 21.26 | -3.89 | -4.05 | -13.56 | -15.68 | |
| 현금 흐름의 % | 1,135.92 | 96.14 | 228.58 | 1,201.35 | -222.20 | -100.35 | -307.75 | 899.66 | 899.47 | 899.27 | 1,392.16 | 5,612.50 |
| 현금 흐름 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 변화 (%) | 955.34 | -43.19 | -76.03 | -634.12 | 118.72 | -58.59 | -141.48 | -3.87 | -4.03 | -44.16 | -79.08 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
