현금수지계산서 (TTM)
아센시오 SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 38 | 38 | 39 | 39 | 43 | 46 | 44 | 44 | 46 | 45 | 43 |
| 변화 (%) | -0.68 | 3.05 | 0.76 | 10.83 | 5.80 | -5.28 | 1.42 | 4.15 | -2.88 | -2.97 | |
| 현금 흐름의 % | -3,793.41 | 2,000.64 | 5,994.14 | -2,519.09 | 4,071.42 | 22,641.38 | -1,850.11 | -12,872.30 | -19,906.49 | 12,906.94 | 4,694.69 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -10 | -2 | -1 | -2 | -3 | -2 | -3 | -3 | 3 | -9 | -21 |
| 변화 (%) | -80.99 | -55.17 | 191.45 | 27.14 | -49.81 | 84.87 | -1.66 | -222.09 | -351.38 | 139.78 | |
| 현금 흐름의 % | 985.93 | -99.52 | -129.74 | 157.71 | -292.41 | -771.43 | 123.03 | 830.03 | -1,504.76 | -2,525.43 | -2,269.99 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -29 | -34 | -37 | -38 | -39 | -44 | -43 | -42 | -50 | -36 | -21 |
| 변화 (%) | 16.66 | 10.07 | 2.38 | 2.50 | 12.58 | -2.72 | -3.12 | 19.31 | -28.41 | -39.68 | |
| 현금 흐름의 % | 2,907.49 | -1,801.11 | -5,764.25 | 2,461.38 | -3,679.01 | -21,769.95 | 1,827.07 | 12,142.27 | 21,511.26 | -10,281.50 | -2,324.70 |
| 현금 흐름 | -1 | 2 | 1 | -2 | 1 | 0 | -2 | -0 | -0 | 0 | 1 |
| 변화 (%) | -288.32 | -65.61 | -339.75 | -168.57 | -80.97 | -1,259.11 | -85.42 | -32.65 | -249.78 | 166.76 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
