현금수지계산서 (TTM)
Saiham Cotton Mills Ltd. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 487 | 336 | -465 | 803 | 691 | -55 | -231 | -1,339 | -781 | -241 | 446 | 1,613 | 1,527 | 1,602 | 1,281 | 185 | 357 | 499 | 411 | 964 |
| 변화 (%) | -30.95 | -238.43 | -272.56 | -13.91 | -107.91 | 322.69 | 479.15 | -41.67 | -69.09 | -284.73 | 261.80 | -5.34 | 4.91 | -20.06 | -85.58 | 93.37 | 39.81 | -17.74 | 134.54 | |
| 현금 흐름의 % | 1,494.40 | 2,428.44 | 654.50 | -2,763.40 | 593.82 | -25.17 | -85.78 | 1,785.90 | 435.17 | 94.62 | -154.59 | 1,494.19 | 2,631.91 | -8,354.68 | 64,790.70 | 225.74 | -679.50 | 487.92 | 406.57 | -696.58 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -780 | 526 | 146 | 192 | 301 | 50 | -111 | -108 | -24 | -200 | -4 | -37 | -237 | -241 | -291 | -312 | -261 | -127 | 10 | 91 |
| 변화 (%) | -167.43 | -72.27 | 31.91 | 56.65 | -83.35 | -320.15 | -2.33 | -78.17 | 747.57 | -97.83 | 759.72 | 534.93 | 1.83 | 20.53 | 7.43 | -16.34 | -51.50 | -107.96 | 797.87 | |
| 현금 흐름의 % | -2,395.16 | 3,800.89 | -205.21 | -662.32 | 258.98 | 23.11 | -41.01 | 143.99 | 13.13 | 78.29 | 1.51 | -34.57 | -408.44 | 1,258.39 | -14,713.59 | -381.80 | 497.18 | -123.86 | 9.98 | -65.47 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 324 | -846 | 246 | -1,026 | -884 | 195 | 594 | 1,364 | 625 | 191 | -721 | -1,468 | -1,232 | -1,396 | -988 | 209 | -149 | -254 | -320 | -1,193 |
| 변화 (%) | -361.28 | -129.09 | -517.05 | -13.86 | -122.07 | 204.47 | 129.60 | -54.19 | -69.42 | -477.22 | 103.73 | -16.08 | 13.28 | -29.19 | -121.17 | -171.07 | 71.08 | 25.82 | 272.59 | |
| 현금 흐름의 % | 994.27 | -6,113.48 | -346.23 | 3,532.99 | -759.61 | 89.81 | 220.42 | -1,819.31 | -348.18 | -74.89 | 249.85 | -1,359.82 | -2,123.62 | 7,278.81 | -50,001.25 | 255.72 | 282.90 | -248.59 | -316.83 | 862.31 |
| 현금 흐름 | 33 | 14 | -71 | -29 | 116 | 217 | 269 | -75 | -179 | -255 | -288 | 108 | 58 | -19 | 2 | 82 | -53 | 102 | 101 | -138 |
| 변화 (%) | -57.51 | -613.63 | -59.13 | -500.62 | 86.64 | 24.05 | -127.82 | 139.39 | 42.16 | 13.07 | -137.43 | -46.26 | -133.05 | -110.31 | 4,039.87 | -164.24 | -294.70 | -1.28 | -236.89 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
