현금수지계산서 (TTM)
알리프 산업 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1 | 8 | -46 | 4 | 43 | 31 | 116 | 96 | 107 | 108 | 53 | 58 | -27 | -27 | -28 | -38 |
| 변화 (%) | 1,154.42 | -696.88 | -108.03 | 1,073.28 | -27.20 | 270.14 | -16.74 | 11.22 | 0.86 | -50.74 | 9.68 | -146.23 | 1.56 | 1.30 | 36.17 | |
| 현금 흐름의 % | -2.07 | -34.10 | 83.59 | -15.02 | 223.12 | -130,444.62 | 426.99 | 107.17 | 185.18 | 167.39 | -1,903.16 | -87.81 | 37.99 | 39.37 | 135.84 | 141.30 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||
| 변화 (%) | -53.67 | 441.06 | -18.48 | 42.17 | -0.00 | -67.73 | -0.00 | -28.61 | -0.00 | -11.34 | -0.00 | |||||
| 현금 흐름의 % | 0.34 | 0.21 | 0.47 | 0.85 | -1.53 | 1,230.03 | -0.35 | -0.11 | -0.12 | -0.11 | 2.15 | 0.09 | ||||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -30 | -30 | -9 | -28 | -23 | -31 | -88 | -6 | -49 | -43 | -6 | -125 | -44 | -42 | -42 | 11 |
| 변화 (%) | 0.08 | -71.01 | 220.01 | -15.90 | 32.43 | 185.62 | -92.83 | 675.09 | -11.74 | -85.08 | 1,825.84 | -64.70 | -4.17 | -0.15 | -126.22 | |
| 현금 흐름의 % | 101.72 | 133.89 | 15.94 | 114.17 | -121.59 | 129,314.61 | -326.64 | -7.06 | -85.06 | -67.28 | 231.72 | 187.72 | 62.01 | 60.63 | 206.25 | -41.30 |
| 현금 흐름 | -29 | -22 | -55 | -24 | 19 | -0 | 27 | 90 | 58 | 65 | -3 | -66 | -71 | -70 | -20 | -27 |
| 변화 (%) | -23.96 | 143.47 | -55.32 | -178.96 | -100.12 | -113,176.63 | 231.72 | -35.63 | 11.58 | -104.33 | 2,277.26 | 6.86 | -1.99 | -70.65 | 30.91 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
