현금수지계산서 (TTM)
웹 트래블 그룹 리미티드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 72 | 139 | 207 | 192 | 176 | 177 | 177 | 180 | 184 | 142 | 100 | 78 | 95 | 113 | 123 | 132 |
| 변화 (%) | 94.55 | 48.60 | -7.35 | -7.94 | 0.20 | 0.20 | 1.92 | 1.88 | -22.71 | -29.39 | -22.43 | 22.69 | 18.49 | 8.53 | 7.86 | |
| 현금 흐름의 % | 41.40 | 120.69 | 357.61 | 277.54 | 219.83 | 168.16 | 136.26 | 146.61 | 158.18 | -3,738.16 | -81.02 | -29.19 | -64.62 | -391.35 | 441.55 | 156.69 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -48 | -46 | -43 | -38 | -34 | -53 | -72 | -75 | -77 | -76 | -75 | -63 | -45 | -27 | -31 | -35 |
| 변화 (%) | -5.68 | -6.02 | -10.37 | -11.57 | 56.32 | 36.03 | 3.11 | 3.02 | -0.91 | -0.92 | -16.84 | -28.79 | -40.43 | 16.54 | 14.19 | |
| 현금 흐름의 % | -28.03 | -39.61 | -74.22 | -55.72 | -42.39 | -50.59 | -55.66 | -60.59 | -66.09 | 2,002.63 | 60.90 | 23.53 | 30.23 | 92.04 | -111.51 | -41.89 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 154 | 27 | -100 | -92 | -84 | -40 | 4 | 3 | 2 | -70 | -142 | -295 | -224 | -152 | -78 | -4 |
| 변화 (%) | -82.46 | -470.00 | -8.21 | -8.94 | -52.34 | -109.80 | -26.92 | -36.84 | -4,002.78 | 102.56 | 107.31 | -24.17 | -31.87 | -48.75 | -95.13 | |
| 현금 흐름의 % | 89.11 | 23.43 | -172.84 | -132.90 | -104.11 | -37.89 | 3.00 | 2.32 | 1.55 | 1,848.68 | 114.94 | 110.69 | 151.46 | 527.34 | -280.94 | -4.50 |
| 현금 흐름 | 173 | 115 | 58 | 69 | 80 | 105 | 130 | 123 | 116 | -4 | -124 | -266 | -148 | -29 | 28 | 84 |
| 변화 (%) | -33.27 | -49.85 | 19.38 | 16.23 | 30.99 | 23.66 | -5.27 | -5.57 | -103.27 | 3,157.89 | 115.27 | -44.58 | -80.43 | -196.19 | 203.96 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
