현금수지계산서 (TTM)
Ventia 서비스 그룹 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 87 | 125 | 157 | 190 | 236 | 290 | 310 | 330 | 318 | 306 | 307 | 308 | 332 | 356 | 367 | 378 | 378 | 379 |
| 변화 (%) | 42.73 | 26.20 | 20.76 | 24.25 | 22.87 | 6.90 | 6.45 | -3.64 | -3.77 | 0.34 | 0.34 | 7.82 | 7.26 | 3.00 | 2.92 | 0.17 | 0.17 | |
| 현금 흐름의 % | -363.75 | -47.18 | -64.30 | -84.40 | -377.82 | 290.48 | 332.15 | 380.07 | 436.98 | 521.12 | 606.02 | 723.00 | 686.87 | 658.41 | 4,924.83 | -963.27 | -386.56 | -242.11 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 65 | 56 | 5 | -46 | -44 | -50 | -49 | -48 | -46 | -45 | -51 | -57 | -68 | -79 | -86 | -92 | -110 | -127 |
| 변화 (%) | -14.00 | -91.32 | -1,052.58 | -4.33 | 13.35 | -2.00 | -2.04 | -3.53 | -3.66 | 13.53 | 11.92 | 19.81 | 16.53 | 7.94 | 7.36 | 19.31 | 16.19 | |
| 현금 흐름의 % | -270.83 | -21.17 | -1.98 | 20.53 | 70.78 | -50.20 | -52.63 | -55.41 | -63.78 | -76.15 | -100.20 | -133.33 | -140.74 | -146.58 | -1,148.99 | 234.44 | 112.06 | 81.41 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -174 | -445 | -407 | -368 | -254 | -140 | -167 | -195 | -198 | -202 | -205 | -209 | -216 | -222 | -274 | -326 | -366 | -406 |
| 변화 (%) | 156.02 | -8.57 | -9.37 | -31.02 | -44.96 | 19.62 | 16.40 | 1.87 | 1.84 | 1.63 | 1.61 | 3.28 | 3.18 | 23.31 | 18.91 | 12.22 | 10.89 | |
| 현금 흐름의 % | 723.75 | 168.38 | 166.26 | 163.78 | 407.05 | -140.18 | -179.37 | -224.42 | -272.78 | -344.29 | -405.53 | -489.91 | -445.81 | -411.09 | -3,681.21 | 831.89 | 373.99 | 259.30 |
| 현금 흐름 | -24 | -264 | -245 | -225 | -62 | 100 | 93 | 87 | 73 | 59 | 51 | 43 | 48 | 54 | 7 | -39 | -98 | -156 |
| 변화 (%) | 1,000.42 | -7.40 | -7.99 | -72.24 | -259.81 | -6.51 | -6.97 | -16.19 | -19.31 | -13.71 | -15.89 | 13.50 | 11.89 | -86.23 | -626.17 | 149.62 | 59.94 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
