현금수지계산서 (TTM)
TMK 에너지 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| 변화 (%) | 441.90 | 26.33 | -28.61 | 21.14 | 186.30 | -27.17 | 7.37 | 6.86 | -6.61 | -7.07 | -2.38 | -2.44 | 14.57 | 12.72 | |
| 현금 흐름의 % | 39,284.67 | 96.27 | 105.74 | -30.75 | -17.69 | 98.45 | 311.74 | 73.12 | 43.86 | 76.32 | 518.58 | 1,032.55 | -25,338.81 | 1,794.62 | 981.07 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 0 | 1 | 2 | -0 | -4 | -5 | -5 | -6 | -7 | -6 | -6 | -5 | -4 | ||
| 변화 (%) | 90.33 | -104.80 | 4,126.23 | 5.95 | 5.61 | 21.34 | 17.59 | -5.85 | -6.22 | -16.70 | -20.05 | ||||
| 현금 흐름의 % | -39,253.28 | 65.01 | 58.74 | 5.48 | 1,007.57 | 233.18 | 138.23 | 312.52 | 2,687.12 | 5,160.28 | -121,735.67 | 6,268.51 | 2,430.56 | ||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | ||
| 변화 (%) | 0.00 | 2,557.44 | 100.00 | -22.27 | -28.66 | 77.18 | 43.56 | -5.09 | -5.36 | -9.32 | -10.28 | ||||
| 현금 흐름의 % | -6.60 | -5.74 | 62.14 | 59.00 | -1,250.14 | -212.26 | -85.00 | -280.62 | -2,945.75 | -5,702.69 | 135,753.35 | -7,610.11 | -3,311.63 | ||
| 현금 흐름 | -0 | -1 | -1 | 2 | 4 | -2 | -0 | -2 | -3 | -2 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | 221,036.86 | 15.02 | -345.44 | 110.65 | -151.43 | -77.00 | 357.78 | 78.16 | -46.33 | -86.32 | -50.97 | -103.98 | -1,717.62 | 106.18 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
