현금수지계산서 (TTM)
시몬즈 그룹 리미티드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 14 | -1 | -2 | -2 | 3 | -1 | -4 | -6 | -2 | 3 | 10 | 17 | 28 | 39 | 38 | 37 |
| 변화 (%) | -110.31 | 32.51 | 24.53 | -231.91 | -116.44 | 708.09 | 53.36 | -71.11 | -246.13 | 270.51 | 73.01 | 65.87 | 39.71 | -3.05 | -3.15 | |
| 현금 흐름의 % | -249.61 | 14.75 | 17.65 | 20.05 | 27.77 | -6.73 | -103.12 | 27.31 | 9.95 | -19.70 | -128.68 | -941.11 | 283.37 | 181.48 | 222.51 | 293.10 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -6 | 3 | 3 | 3 | -3 | -2 | -1 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -3 | -1 | -4 | -7 |
| 변화 (%) | -150.86 | -6.32 | -6.75 | -224.50 | -36.75 | -58.10 | 174.70 | 15.87 | 13.70 | 12.95 | 11.46 | -33.23 | -49.76 | 187.82 | 65.26 | |
| 현금 흐름의 % | 112.23 | -32.73 | -27.70 | -23.55 | -30.79 | -28.68 | -22.80 | 10.82 | 15.81 | 24.34 | 48.48 | 228.42 | -27.69 | -6.38 | -23.21 | -52.16 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -13 | -11 | -12 | -12 | 11 | 10 | 9 | -14 | -14 | -13 | -14 | -15 | -15 | -16 | -17 | -18 |
| 변화 (%) | -13.33 | 3.26 | 3.16 | -194.78 | -10.76 | -12.06 | -258.60 | -4.89 | -5.15 | 7.17 | 6.69 | 5.53 | 5.24 | 4.55 | 4.36 | |
| 현금 흐름의 % | 237.38 | 117.98 | 110.04 | 103.50 | 103.02 | 135.41 | 225.93 | 61.88 | 74.24 | 95.35 | 180.20 | 812.69 | -155.68 | -75.10 | -99.31 | -140.94 |
| 현금 흐름 | -6 | -10 | -11 | -12 | 11 | 8 | 4 | -23 | -18 | -13 | -8 | -2 | 10 | 22 | 17 | 13 |
| 변화 (%) | 74.39 | 10.71 | 9.67 | -195.23 | -32.11 | -47.29 | -679.11 | -20.73 | -26.15 | -43.29 | -76.34 | -650.86 | 118.15 | -20.93 | -26.47 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
