현금수지계산서 (TTM)
RLF AgTech Ltd - 주식 워런트 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | -0 | -2 |
| 변화 (%) | -499.37 | 125.04 | 96.83 | 49.20 | 27.74 | 21.72 | -7.18 | -7.74 | -22.09 | -28.35 | -56.67 | -130.81 | 685.45 | 87.27 | -30.73 | -44.37 | -124.74 | 504.21 | |
| 현금 흐름의 % | 8.22 | -31.17 | -66.76 | -42.13 | -37.42 | -62.48 | -109.74 | 1,068.28 | 78.93 | 76.15 | 71.62 | 70.17 | 82.71 | 122.12 | 126.21 | 97.97 | 61.98 | -12.46 | -63.44 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -3 | -5 | -5 | -5 | -3 | -1 | -1 | -1 |
| 변화 (%) | -719.79 | 116.13 | 4.46 | 4.27 | -45.19 | -82.46 | 146.53 | 59.44 | 34.13 | 25.45 | 124.96 | 55.55 | 3.01 | 2.92 | -34.97 | -53.77 | -28.52 | -39.91 | |
| 현금 흐름의 % | 14.09 | -82.91 | -170.58 | -57.12 | -35.47 | -25.41 | -6.43 | 166.28 | 21.23 | 35.26 | 58.06 | 295.38 | -1,757.52 | -340.32 | -193.29 | -140.87 | -74.06 | -43.03 | -21.78 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | 8 | 7 | 3 | -0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 변화 (%) | 155.56 | 60.87 | 79.18 | 44.19 | -16.97 | -20.44 | -50.88 | -103.59 | -337.71 | 142.07 | 303.31 | 75.21 | -3.47 | -3.59 | -25.49 | -34.20 | 69.05 | 40.85 | |
| 현금 흐름의 % | 93.35 | 226.50 | 346.83 | 199.23 | 171.05 | 185.63 | 213.12 | -1,097.83 | 3.16 | -9.29 | -29.51 | -269.14 | 1,803.76 | 327.31 | 174.14 | 145.41 | 108.80 | 149.52 | 177.40 |
| 현금 흐름 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | -0 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 변화 (%) | 5.33 | 5.06 | 211.93 | 67.94 | -23.49 | -30.70 | -109.54 | 1,148.75 | -19.24 | -23.82 | -55.78 | -126.14 | 431.95 | 81.20 | -10.76 | -12.06 | 23.01 | 18.71 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
