현금수지계산서 (TTM)
오반티 리미티드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -4 | -9 | -14 | -18 | -21 | -17 | -12 | -9 | -6 | -7 | -8 | -7 | -6 | -6 | -6 | -8 | -9 | -12 | -15 |
| 변화 (%) | 127.05 | 55.96 | 25.65 | 20.42 | -21.76 | -27.80 | -23.54 | -30.79 | 12.02 | 10.73 | -9.33 | -10.29 | 0.10 | 0.10 | 23.49 | 19.02 | 30.34 | 23.28 | |
| 현금 흐름의 % | -7.79 | -31.18 | -204.86 | 91.04 | 46.58 | 58.74 | 109.24 | 123.92 | 166.13 | 187.99 | 210.29 | 268.93 | 409.23 | -401.66 | -134.89 | -171.84 | -211.20 | -1,149.92 | 651.13 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -4 | -15 | -25 | -25 | -24 | -12 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 |
| 변화 (%) | 254.99 | 71.83 | -3.15 | -3.25 | -51.61 | -106.67 | -114.24 | 802.44 | -7.67 | -8.31 | -98.91 | -9,059.18 | 7.11 | 6.64 | -70.07 | -234.08 | 41.34 | 29.25 | |
| 현금 흐름의 % | -8.22 | -51.44 | -372.43 | 127.57 | 52.44 | 40.90 | -7.02 | 1.48 | 25.92 | 24.18 | 22.39 | 0.34 | -52.40 | 55.03 | 19.69 | 6.08 | -8.42 | -49.70 | 29.50 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 59 | 53 | 46 | 23 | -0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 |
| 변화 (%) | -11.02 | -12.38 | -50.02 | -100.09 | -1,842.37 | 105.74 | 178.17 | 64.05 | 21.03 | 17.37 | -9.77 | -10.83 | 76.47 | 43.33 | 20.20 | 16.80 | -2.58 | -2.65 | |
| 현금 흐름의 % | 116.09 | 182.08 | 672.17 | -118.81 | 0.05 | -1.32 | -7.02 | -28.97 | -92.05 | -112.54 | -133.44 | -169.81 | -256.82 | 444.40 | 213.71 | 264.99 | 319.62 | 1,300.68 | -581.61 |
| 현금 흐름 | 51 | 29 | 7 | -19 | -46 | -28 | -11 | -7 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | -2 |
| 변화 (%) | -43.27 | -76.27 | -382.75 | 135.37 | -37.96 | -61.18 | -32.60 | -48.37 | -1.00 | -1.01 | -29.10 | -41.04 | -201.98 | 198.05 | -3.06 | -3.16 | -76.06 | -317.72 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
