현금수지계산서 (TTM)
Omnia Metals Group Ltd - 주식 워런트 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 변화 (%) | 598.02 | 28.48 | 22.17 | 2.79 | 2.72 | 5.27 | 5.00 | 41.85 | 29.51 | -7.82 | -8.48 | -30.13 | -43.12 | 31.42 | 23.91 | |
| 현금 흐름의 % | -141.72 | -12.80 | -19.85 | -30.61 | -63.94 | 2,035.33 | 122.56 | 66.24 | 55.73 | 51.30 | 63.97 | 90.44 | 160.89 | -167.58 | -72.15 | -53.45 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | -510.20 | 54.37 | 35.22 | 13.12 | 11.60 | 46.47 | 31.73 | -19.49 | -24.22 | -46.55 | -87.08 | 227.28 | 69.44 | -18.01 | -21.96 | |
| 현금 흐름의 % | 241.72 | -12.83 | -23.91 | -40.80 | -93.79 | 3,243.68 | 271.77 | 184.27 | 87.99 | 47.40 | 34.27 | 6.84 | 56.98 | -176.79 | -47.49 | -22.16 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 변화 (%) | -5.23 | -5.52 | -26.01 | -35.16 | -0.65 | -0.65 | -51.03 | -104.20 | -0.00 | -0.00 | -1,799.42 | 105.88 | 50.88 | 33.72 | ||
| 현금 흐름의 % | 125.62 | 143.76 | 171.40 | 257.73 | -5,179.02 | -294.33 | -150.51 | -43.72 | 1.30 | 1.76 | 2.72 | -117.87 | 444.37 | 219.63 | 175.61 | |
| 현금 흐름 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -3 | -2 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 |
| 변화 (%) | 7,630.37 | -17.19 | -20.75 | -50.79 | -103.23 | 1,648.19 | 94.28 | 68.60 | 40.69 | -26.07 | -35.27 | -60.72 | -154.61 | 205.26 | 67.24 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
