현금수지계산서 (TTM)
메달리온 금속 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -2 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -5 | -7 | -9 |
| 변화 (%) | 42.66 | 29.90 | 20.70 | 17.15 | -5.16 | -5.44 | -7.89 | -8.57 | -21.40 | -27.23 | -15.07 | -17.74 | 11.85 | 10.60 | 79.50 | 44.29 | 42.22 | 29.68 | |
| 현금 흐름의 % | -30.16 | -44.59 | -60.12 | 1,014.24 | 74.37 | 89.97 | 117.45 | 159.26 | 275.86 | 378.73 | 1,088.48 | -352.55 | -121.79 | -170.40 | -251.56 | -82.30 | -65.33 | -21.29 | -15.59 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2 | -3 | -5 | -5 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -8 | -12 |
| 변화 (%) | 78.28 | 43.91 | 9.32 | 8.53 | -16.40 | -19.62 | -23.79 | -31.21 | -19.96 | -24.94 | -30.50 | -43.88 | 151.07 | 60.17 | 62.56 | 38.48 | 80.20 | 44.51 | |
| 현금 흐름의 % | -29.78 | -55.04 | -82.20 | 1,256.02 | 85.31 | 90.98 | 100.95 | 113.26 | 147.61 | 206.37 | 611.80 | -162.16 | -38.22 | -120.02 | -256.61 | -76.03 | -57.92 | -23.91 | -19.51 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 11 | 13 | 15 | 9 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 11 | 17 | 49 | 80 |
| 변화 (%) | 20.42 | 16.96 | -35.92 | -56.06 | 6.33 | 5.95 | -1.02 | -1.03 | -14.15 | -16.48 | 0.73 | 0.72 | 20.04 | 16.70 | 133.06 | 57.09 | 183.88 | 64.77 | |
| 현금 흐름의 % | 159.94 | 199.63 | 242.32 | -2,170.26 | -59.68 | -80.95 | -118.40 | -172.52 | -323.46 | -485.11 | -1,600.29 | 614.71 | 260.00 | 390.42 | 608.18 | 258.32 | 223.25 | 145.20 | 135.10 |
| 현금 흐름 | 7 | 6 | 6 | -0 | -7 | -5 | -4 | -3 | -1 | -1 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 34 | 59 |
| 변화 (%) | -3.52 | -3.65 | -107.15 | 1,497.74 | -21.61 | -27.56 | -32.07 | -47.22 | -42.75 | -74.68 | -362.23 | 138.13 | -20.06 | -25.09 | 448.69 | 81.77 | 336.48 | 77.09 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
