현금수지계산서 (TTM)
Melodiol Global Health Limited - 지분 보증 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -21 | -22 | -22 | -18 | -14 | -16 | -17 | -17 | -17 | -8 |
| 변화 (%) | 3.76 | 3.63 | -17.81 | -21.66 | 10.05 | 9.14 | -0.35 | -0.35 | -52.63 | |
| 현금 흐름의 % | -200.66 | -375.27 | -1,968.16 | 392.34 | 137.05 | 194.46 | 298.59 | 438.89 | 833.06 | 1,169.68 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1 | -1 | -1 | -2 | -4 | -3 | -2 | -1 | 1 | -0 |
| 변화 (%) | 9.38 | 8.57 | 79.61 | 44.33 | -17.85 | -21.77 | -62.70 | -168.08 | -113.97 | |
| 현금 흐름의 % | -11.13 | -21.94 | -120.58 | 52.53 | 33.81 | 35.80 | 39.41 | 21.68 | -28.11 | 11.64 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 32 | 29 | 25 | 16 | 7 | 11 | 14 | 14 | 15 | 8 |
| 변화 (%) | -11.47 | -12.95 | -35.04 | -53.93 | 42.70 | 29.92 | 2.52 | 2.45 | -48.26 | |
| 현금 흐름의 % | 311.42 | 496.95 | 2,189.36 | -344.94 | -70.86 | -130.37 | -238.29 | -360.31 | -703.15 | -1,078.30 |
| 현금 흐름 | 10 | 6 | 1 | -5 | -11 | -8 | -6 | -4 | -2 | -1 |
| 변화 (%) | -44.52 | -80.24 | -512.32 | 124.25 | -22.44 | -28.92 | -32.20 | -47.50 | -66.26 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
