현금수지계산서 (TTM)
렌들리스 그룹 - 부채/자본 복합 단위 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 468 | 264 | 60 | -388 | -835 | -772 | -709 | -598 | -486 | -408 | -331 | -193 | -55 | 28 | 112 | -354 | -820 | -826 | -833 |
| 변화 (%) | -43.59 | -77.27 | -745.83 | 115.48 | -7.54 | -8.16 | -15.73 | -18.66 | -15.95 | -18.97 | -41.69 | -71.50 | -151.82 | 292.98 | -416.07 | 131.64 | 0.79 | 0.79 | |
| 현금 흐름의 % | 468.00 | 1,227.91 | -105.26 | 183.65 | 228.77 | 245.86 | 269.58 | 181.06 | 122.42 | 230.14 | -788.10 | -271.83 | -55.00 | 25.00 | 87.50 | 282.07 | 216.36 | 342.95 | 808.74 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -216 | 60 | 335 | 444 | 552 | 164 | -224 | -491 | -758 | -698 | -638 | -595 | -552 | -157 | 238 | 583 | 928 | 732 | 535 |
| 변화 (%) | -127.55 | 463.03 | 32.39 | 24.46 | -70.29 | -236.59 | 119.20 | 54.38 | -7.92 | -8.60 | -6.74 | -7.23 | -71.56 | -251.59 | 144.96 | 59.18 | -21.17 | -26.86 | |
| 현금 흐름의 % | -216.00 | 276.74 | -587.72 | -210.19 | -151.23 | -52.23 | 85.17 | 148.79 | 190.93 | 393.24 | -1,519.05 | -838.03 | -552.00 | -137.72 | 185.94 | -464.54 | -244.85 | -303.53 | -519.42 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -146 | -298 | -449 | -278 | -106 | 226 | 557 | 640 | 723 | 860 | 997 | 860 | 723 | 241 | -241 | -386 | -532 | -171 | 190 |
| 변화 (%) | 103.77 | 50.92 | -38.20 | -61.80 | -312.74 | 147.01 | 14.90 | 12.97 | 18.95 | 15.93 | -13.74 | -15.93 | -66.67 | -200.00 | 60.37 | 37.65 | -67.86 | -211.11 | |
| 현금 흐름의 % | -146.00 | -1,383.72 | 787.72 | 131.52 | 29.04 | -71.82 | -211.79 | -193.94 | -182.12 | -484.51 | 2,373.81 | 1,211.27 | 723.00 | 211.40 | -188.28 | 307.97 | 140.37 | 70.95 | -184.47 |
| 현금 흐름 | 100 | 22 | -57 | -211 | -365 | -314 | -263 | -330 | -397 | -178 | 42 | 71 | 100 | 114 | 128 | -126 | -379 | -241 | -103 |
| 변화 (%) | -78.50 | -365.12 | 270.18 | 72.99 | -13.97 | -16.24 | 25.48 | 20.30 | -55.29 | -123.66 | 69.05 | 40.85 | 14.00 | 12.28 | -198.05 | 201.99 | -36.41 | -57.26 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
