현금수지계산서 (TTM)
레거시 철광석 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -10 | -14 | -18 | -17 | -17 | -12 | -7 | -1 | 4 |
| 변화 (%) | 9.93 | 11.61 | 10.40 | 19.10 | 16.03 | 12.61 | 11.20 | -3.41 | -3.53 | 604.62 | 39.25 | 28.19 | -3.29 | -3.40 | -29.37 | -41.58 | -78.41 | -363.10 | |
| 현금 흐름의 % | 19.04 | 9.76 | 9.62 | 9.51 | 26.03 | -100.95 | -79.40 | -67.83 | -50.15 | -39.19 | -115.09 | -497.26 | 577.99 | 265.23 | 167.95 | 300.12 | -330.90 | -71.84 | 190.03 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -6 | -10 | -9 | -8 | -3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | -0 | -2 | -9 | -15 | -14 | -13 | -8 | -2 |
| 변화 (%) | 68.15 | -6.41 | -6.85 | -64.81 | -184.20 | 27.16 | 21.36 | 16.60 | 14.24 | -63.83 | -106.95 | 1,538.98 | 321.55 | 76.28 | -7.13 | -7.67 | -43.19 | -76.02 | |
| 현금 흐름의 % | 166.58 | 130.57 | 107.91 | 90.00 | 72.81 | 204.91 | 181.98 | 169.68 | 151.45 | 140.15 | 21.13 | -4.56 | 67.71 | 135.42 | 156.48 | 367.67 | -640.64 | -365.92 | -88.23 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 3 | 3 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 17 | 17 | 17 | 19 | 22 | 22 | 22 | 11 | -0 |
| 변화 (%) | 1.03 | -50.78 | -103.15 | 1.99 | 1.96 | -6.53 | -6.99 | -8.20 | -8.93 | -48,762.32 | -0.00 | -0.00 | 16.12 | 13.88 | -0.00 | -0.00 | -50.08 | -100.33 | |
| 현금 흐름의 % | -85.62 | -40.32 | -17.53 | 0.49 | 1.16 | -3.95 | -2.58 | -1.85 | -1.30 | -0.96 | 193.96 | 601.82 | -545.70 | -300.65 | -224.44 | -567.79 | 1,071.54 | 537.76 | -1.80 |
| 현금 흐름 | -3 | -7 | -8 | -9 | -4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | 3 | -3 | -6 | -10 | -4 | 2 | 2 | 2 |
| 변화 (%) | 114.53 | 13.24 | 11.69 | -56.51 | -129.92 | 43.18 | 30.16 | 30.63 | 23.45 | 139.96 | -67.77 | -210.28 | 110.76 | 52.55 | -60.47 | -152.99 | -0.54 | -0.54 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
