현금수지계산서 (TTM)
키나티코 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 변화 (%) | 16.70 | 14.31 | 59.72 | 37.39 | -4.67 | -4.90 | 15.70 | 13.57 | 8.22 | 7.59 | -0.48 | -0.48 | 12.46 | 11.08 | 0.23 | 0.23 | -1.99 | -2.03 | |
| 현금 흐름의 % | 12.63 | 16.00 | 19.99 | 74.90 | -297.67 | -191.96 | -137.94 | -150.71 | -162.14 | -239.26 | -404.53 | -912.31 | 3,412.85 | 1,059.66 | 682.79 | 852.56 | 1,132.96 | 1,005.53 | 900.10 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2 | -3 | -4 | -4 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| 변화 (%) | 31.36 | 23.87 | -6.37 | -6.81 | 6.40 | 6.01 | 0.13 | 0.13 | -6.84 | -7.34 | -3.27 | -3.38 | 6.15 | 5.79 | 4.79 | 4.58 | -3.63 | -3.76 | |
| 현금 흐름의 % | -29.75 | -42.41 | -57.44 | -126.16 | 340.10 | 244.78 | 196.07 | 185.39 | 175.83 | 223.37 | 325.24 | 712.90 | -2,589.07 | -758.78 | -465.65 | -607.90 | -842.82 | -735.54 | -646.76 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 10 | 10 | 9 | 4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 변화 (%) | -0.67 | -0.68 | -52.91 | -112.36 | 25.81 | 20.52 | 67.34 | 40.24 | -2.51 | -2.58 | -26.21 | -35.52 | -0.08 | -0.08 | 1.80 | 1.76 | -4.61 | -4.84 | |
| 현금 흐름의 % | 116.12 | 125.19 | 135.94 | 150.16 | 53.68 | 45.69 | 41.60 | 65.75 | 87.34 | 116.11 | 177.76 | 297.23 | -720.36 | -198.72 | -115.18 | -146.06 | -197.06 | -170.21 | -148.00 |
| 현금 흐름 | 8 | 8 | 7 | 3 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 변화 (%) | -7.87 | -8.54 | -57.37 | -134.57 | 47.83 | 32.35 | 5.90 | 5.57 | -26.67 | -36.36 | -55.87 | -126.60 | 262.20 | 72.39 | -19.73 | -24.57 | 10.43 | 9.45 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
