현금수지계산서 (TTM)
마리타나 미네랄즈 리미티드 - 주식 워런트 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 6 | 4 | 3 | 0 | -2 | -3 | -3 | -5 | -7 | -6 | -6 | -5 | -4 | -7 | -9 | -12 | -15 | -11 | -7 |
| 변화 (%) | -27.19 | -37.34 | -93.30 | -1,392.83 | 19.69 | 16.45 | 52.16 | 34.28 | -9.30 | -10.25 | -11.26 | -12.69 | 53.68 | 34.93 | 34.92 | 26.19 | -28.37 | -39.61 | |
| 현금 흐름의 % | 111.67 | -126.92 | -22.34 | -2.02 | 40.48 | 72.64 | 169.01 | 577.94 | -3,136.25 | -286.95 | -135.61 | -357.17 | 322.14 | -396.71 | -191.09 | -149.56 | -132.93 | -56.12 | -24.03 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -11 | -11 | -10 | -9 | -7 | -6 | -6 | -5 | -4 | -1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | -2 | -6 | -5 | -3 |
| 변화 (%) | -2.36 | -2.42 | -15.85 | -18.83 | -10.46 | -11.68 | -14.93 | -17.55 | -80.52 | -413.43 | 27.59 | 21.63 | -32.85 | -48.93 | -288.28 | 153.11 | -26.36 | -35.80 | |
| 현금 흐름의 % | -202.20 | 308.16 | 84.44 | 96.17 | 120.70 | 162.06 | 285.95 | 546.73 | -1,821.82 | -35.79 | 59.07 | 223.71 | -281.06 | 151.22 | 27.57 | -30.11 | -53.68 | -23.30 | -10.60 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 10 | 3 | -5 | -1 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 9 | 7 | 3 | -1 | 6 | 12 | 22 | 33 | 35 | 37 |
| 변화 (%) | -72.69 | -266.10 | -88.58 | -775.51 | 46.84 | 31.90 | 28.45 | 22.15 | -17.15 | -20.69 | -55.44 | -124.43 | -831.85 | 113.66 | 82.95 | 45.51 | 6.21 | 5.85 | |
| 현금 흐름의 % | 190.53 | -81.23 | 37.89 | 5.86 | -61.18 | -134.70 | -354.96 | -1,024.66 | 5,058.07 | 422.74 | 176.53 | 233.47 | 58.91 | 345.49 | 263.52 | 279.68 | 286.61 | 179.41 | 134.63 |
| 현금 흐름 | 5 | -3 | -12 | -9 | -6 | -4 | -2 | -1 | 0 | 2 | 4 | 1 | -1 | 2 | 5 | 8 | 11 | 19 | 27 |
| 변화 (%) | -164.06 | 256.09 | -26.11 | -35.33 | -33.31 | -49.95 | -55.50 | -124.74 | 891.36 | 89.91 | -66.31 | -196.81 | -224.80 | 180.13 | 72.38 | 41.99 | 69.67 | 41.06 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
