현금수지계산서 (TTM)
하빌라 자원 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -2 |
| 변화 (%) | 14.19 | 12.43 | 21.34 | 17.59 | -42.33 | -73.40 | -501.85 | 124.89 | 5.31 | 5.04 | -37.80 | -60.77 | -18.87 | -23.26 | 1.35 | 1.33 | -163.49 | 257.51 | |
| 현금 흐름의 % | -60.66 | 267.85 | 51.33 | 76.60 | 116.98 | 127.95 | 329.33 | 181.05 | 190.55 | 225.79 | 271.13 | -592.76 | -42.17 | -56.86 | -129.12 | -117.56 | -108.13 | 29.72 | 67.81 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 |
| 변화 (%) | 18.86 | 15.87 | -9.20 | -10.14 | -10.73 | -12.02 | 6.81 | 6.38 | 21.10 | 17.43 | 18.56 | 15.66 | 23.17 | 18.81 | 1.28 | 1.27 | -19.92 | -24.87 | |
| 현금 흐름의 % | -71.06 | 326.64 | 64.51 | 72.04 | 84.07 | 142.34 | 1,211.70 | -177.07 | -88.15 | -120.13 | -161.26 | 672.01 | 140.93 | 288.52 | 1,014.34 | 922.84 | 848.23 | 294.11 | 141.00 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| 변화 (%) | -44.82 | -81.21 | 149.75 | 59.96 | -11.14 | -12.54 | -51.30 | -105.33 | 110.08 | 52.40 | -40.18 | -67.16 | -6,510.93 | 101.56 | -0.01 | -0.01 | -19.24 | -23.82 | |
| 현금 흐름의 % | 231.72 | -494.49 | -15.84 | -48.64 | -101.05 | -170.29 | -1,441.03 | 96.01 | -2.40 | -5.66 | -9.87 | 20.75 | 1.24 | -131.66 | -785.21 | -705.28 | -640.11 | -223.83 | -108.81 |
| 현금 흐름 | 3 | -1 | -4 | -3 | -2 | -1 | -0 | 1 | 2 | 2 | 2 | -0 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| 변화 (%) | -125.86 | 486.70 | -18.70 | -23.00 | -47.28 | -89.66 | -830.93 | 113.68 | -11.13 | -12.53 | -128.45 | 451.48 | -39.83 | -66.20 | 11.32 | 10.17 | 130.96 | 56.70 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
