현금수지계산서 (TTM)
플루언스 코퍼레이션 리미티드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 20 | -5 | -9 | -14 | -17 | -20 | -18 | -16 | -18 | -19 | -19 | -20 | -20 | -20 | -11 | -2 | 5 | 11 |
| 변화 (%) | -124.73 | 96.02 | 48.99 | 22.48 | 18.35 | -10.65 | -11.92 | 9.04 | 8.29 | 1.90 | 1.86 | 0.91 | 0.90 | -45.89 | -84.80 | -378.64 | 135.89 | |
| 현금 흐름의 % | 557.65 | -46.87 | -102.92 | -174.30 | 1,492.76 | 196.46 | 152.09 | 118.18 | 176.30 | 302.14 | 235.04 | 193.61 | 153.99 | 128.22 | 199.88 | -34.50 | 73.83 | 141.36 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -33 | 7 | 10 | 12 | 12 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | -1 |
| 변화 (%) | -122.43 | 34.03 | 25.39 | -6.84 | -7.34 | -22.72 | -29.41 | -12.05 | -13.71 | -3.19 | -3.30 | -0.58 | -0.58 | -20.04 | -25.06 | -70.07 | -234.11 | |
| 현금 흐름의 % | -934.37 | 71.23 | 106.94 | 152.43 | -993.01 | -102.32 | -68.51 | -42.66 | -51.33 | -70.10 | -51.81 | -40.52 | -31.75 | -26.05 | -60.00 | 51.05 | 11.74 | -12.77 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 17 | 9 | 10 | 12 | 7 | 2 | -0 | -2 | 4 | 10 | 8 | 7 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | -3 |
| 변화 (%) | -46.97 | 16.02 | 13.81 | -42.50 | -73.91 | -105.96 | 1,778.10 | -305.45 | 148.67 | -16.43 | -19.66 | -40.99 | -69.46 | 131.99 | 56.90 | -81.69 | -446.09 | |
| 현금 흐름의 % | 478.00 | 86.14 | 111.96 | 144.84 | -582.41 | -16.90 | 0.87 | 14.46 | -40.63 | -159.90 | -102.02 | -66.28 | -30.83 | -7.77 | -51.92 | 92.50 | 13.01 | -36.54 |
| 현금 흐름 | 4 | 10 | 9 | 8 | -1 | -10 | -12 | -14 | -10 | -6 | -8 | -10 | -13 | -16 | -5 | 5 | 6 | 8 |
| 변화 (%) | 194.24 | -10.74 | -12.03 | -114.30 | 799.27 | 15.42 | 13.36 | -26.91 | -36.81 | 30.99 | 23.66 | 26.87 | 21.18 | -65.29 | -188.07 | 30.21 | 23.20 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
