현금수지계산서 (TTM)
EQ 리소스 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -4 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -2 | -2 | -7 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -23 | -29 |
| 변화 (%) | 18.07 | 15.30 | -20.05 | -25.07 | -4.24 | -4.43 | -25.56 | -34.33 | 14.35 | 12.55 | 304.39 | 75.27 | 7.68 | 7.13 | 7.72 | 7.17 | 36.45 | 26.72 | |
| 현금 흐름의 % | -741.31 | -256.07 | -172.93 | -679.14 | 174.75 | 166.45 | 158.24 | -234.08 | -38.55 | -194.26 | 90.86 | 379.60 | 688.14 | 4,814.86 | -1,146.76 | 9,363.46 | 1,047.45 | -382.37 | -213.68 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -6 | -6 | -9 | -11 | -13 | -15 | -17 | -19 | -20 | -20 | -16 | -11 | -10 | -9 |
| 변화 (%) | 48.69 | 32.75 | 30.28 | 23.24 | -0.82 | -0.83 | 36.42 | 26.70 | 16.31 | 14.02 | 15.04 | 13.07 | 3.50 | 3.38 | -21.87 | -27.99 | -8.55 | -9.35 | |
| 현금 흐름의 % | -395.00 | -171.83 | -133.59 | -854.86 | 361.79 | 356.91 | 352.09 | -954.46 | -303.29 | -1,554.34 | 736.53 | 875.39 | 1,023.77 | 6,885.10 | -1,582.41 | 9,371.70 | 704.46 | -172.34 | -68.90 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 6 | 9 | 12 | 10 | 8 | 8 | 7 | 12 | 16 | 15 | 14 | 18 | 22 | 25 | 28 | 27 | 27 | 40 | 53 |
| 변화 (%) | 45.74 | 31.38 | -18.14 | -22.16 | -2.21 | -2.26 | 57.49 | 36.50 | -5.12 | -5.39 | 24.99 | 20.00 | 14.69 | 12.81 | -2.03 | -2.08 | 48.16 | 32.51 | |
| 현금 흐름의 % | 1,240.50 | 528.93 | 407.00 | 1,636.59 | -437.50 | -425.55 | -413.74 | 1,294.78 | 443.28 | 1,853.26 | -728.64 | -940.94 | -1,167.78 | -8,703.02 | 2,182.68 | -16,208.16 | -1,656.75 | 656.69 | 383.75 |
| 현금 흐름 | 1 | 2 | 3 | 1 | -2 | -2 | -2 | 1 | 4 | 1 | -2 | -2 | -2 | -0 | 1 | -0 | -2 | 6 | 14 |
| 변화 (%) | 241.80 | 70.74 | -79.64 | -391.20 | 0.53 | 0.53 | -150.32 | 298.71 | -77.31 | -340.63 | -3.21 | -3.31 | -84.61 | -549.80 | -113.19 | 858.00 | -473.80 | 126.75 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
