현금수지계산서 (TTM)
에메랄드 자원 NL 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -6 | 11 | 28 | 58 | 89 | 92 | 94 | 95 | 95 | 121 | 146 | 151 | 156 | 174 | 192 | 173 | 155 | 167 | 180 |
| 변화 (%) | -266.78 | 159.96 | 110.55 | 52.50 | 2.93 | 2.85 | 0.69 | 0.69 | 26.23 | 20.78 | 3.72 | 3.58 | 11.44 | 10.27 | -9.75 | -10.81 | 8.22 | 7.59 | |
| 현금 흐름의 % | 5.63 | -12.37 | -47.02 | -301.93 | 438.52 | 337.26 | 276.87 | 306.23 | 342.00 | 263.18 | 228.62 | 220.70 | 213.81 | 199.07 | 188.50 | 217.82 | 269.99 | 240.55 | 219.94 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -96 | -85 | -74 | -51 | -28 | -20 | -12 | -13 | -15 | -13 | -11 | -10 | -10 | -14 | -19 | -22 | -26 | -40 | -55 |
| 변화 (%) | -11.14 | -12.54 | -30.85 | -44.60 | -29.14 | -41.13 | 13.40 | 11.81 | -14.18 | -16.52 | -3.24 | -3.35 | 43.23 | 30.18 | 19.42 | 16.26 | 54.71 | 35.36 | |
| 현금 흐름의 % | 84.31 | 98.60 | 126.11 | 266.01 | -140.34 | -74.30 | -34.92 | -43.49 | -53.94 | -28.22 | -16.94 | -15.26 | -13.79 | -16.51 | -18.45 | -28.21 | -45.59 | -58.07 | -66.80 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 0 | -6 | -13 | -28 | -43 | -47 | -52 | -54 | -56 | -63 | -70 | -72 | -75 | -81 | -87 | -82 | -77 | -56 | -34 |
| 변화 (%) | -2,333.87 | 104.48 | 116.05 | 53.71 | 10.26 | 9.31 | 4.25 | 4.08 | 12.45 | 11.07 | 3.55 | 3.43 | 8.01 | 7.41 | -5.37 | -5.67 | -28.22 | -39.31 | |
| 현금 흐름의 % | -0.25 | 7.31 | 21.86 | 144.05 | -210.87 | -173.73 | -151.58 | -173.59 | -200.39 | -137.37 | -109.74 | -105.77 | -102.32 | -92.33 | -85.16 | -103.20 | -135.28 | -79.95 | -41.24 |
| 현금 흐름 | -113 | -86 | -59 | -19 | 20 | 27 | 34 | 31 | 28 | 46 | 64 | 68 | 73 | 88 | 102 | 80 | 57 | 70 | 82 |
| 변화 (%) | -24.02 | -31.62 | -67.21 | -205.00 | 33.83 | 25.28 | -8.96 | -9.84 | 64.03 | 39.04 | 7.44 | 6.92 | 19.69 | 16.45 | -21.90 | -28.05 | 21.46 | 17.67 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
