현금수지계산서 (TTM)
다이노노벨리미티드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 470 | 650 | 662 | 674 | 884 | 1,093 | 1,207 | 1,320 | 701 | 616 | 531 | 411 | 290 | 488 | 685 | 630 | 575 | 461 | 347 |
| 변화 (%) | 38.31 | 1.82 | 1.79 | 31.12 | 23.73 | 10.38 | 9.41 | -46.92 | -12.12 | -13.79 | -22.67 | -29.31 | 68.06 | 40.50 | -8.06 | -8.77 | -19.78 | -24.65 | |
| 현금 흐름의 % | 6,226.49 | 668.93 | 702.44 | 738.12 | 870.54 | 978.78 | 1,002.33 | 1,022.70 | -192.47 | 177.79 | 50.23 | 47.56 | 43.35 | -558.65 | -81.18 | -99.53 | -136.28 | -114.76 | -90.99 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -331 | -342 | -343 | -343 | -459 | -575 | -600 | -626 | -482 | 444 | 1,370 | 1,328 | 1,287 | 142 | -1,004 | -762 | -520 | -160 | 201 |
| 변화 (%) | 3.51 | 0.13 | 0.13 | 33.70 | 25.21 | 4.44 | 4.25 | -23.00 | -192.13 | 208.54 | -3.01 | -3.11 | -88.99 | -808.33 | -24.09 | -31.73 | -69.31 | -225.84 | |
| 현금 흐름의 % | -4,381.46 | -352.26 | -363.77 | -376.01 | -452.22 | -514.50 | -498.50 | -484.66 | 132.33 | 128.15 | 129.59 | 153.89 | 192.25 | -162.31 | 118.91 | 120.39 | 123.36 | 39.74 | -52.62 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -129 | -211 | -225 | -239 | -326 | -413 | -496 | -579 | -585 | -717 | -850 | -869 | -887 | -702 | -517 | -502 | -488 | -702 | -917 |
| 변화 (%) | 64.23 | 6.63 | 6.22 | 36.37 | 26.67 | 20.03 | 16.69 | 1.02 | 22.71 | 18.51 | 2.18 | 2.13 | -20.88 | -26.39 | -2.81 | -2.89 | 43.98 | 30.55 | |
| 현금 흐름의 % | -1,703.31 | -217.28 | -238.94 | -261.99 | -321.38 | -369.92 | -411.92 | -448.26 | 160.56 | -207.09 | -80.43 | -100.63 | -132.50 | 804.01 | 61.21 | 79.35 | 115.65 | 174.79 | 240.10 |
| 현금 흐름 | 8 | 97 | 94 | 91 | 102 | 112 | 120 | 129 | -364 | 346 | 1,057 | 863 | 670 | -87 | -844 | -633 | -422 | -402 | -382 |
| 변화 (%) | 1,187.42 | -3.03 | -3.13 | 11.17 | 10.05 | 7.79 | 7.23 | -382.03 | -195.14 | 205.11 | -18.33 | -22.44 | -113.04 | 866.90 | -25.02 | -33.37 | -4.73 | -4.97 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
