현금수지계산서 (TTM)
데저트 메탈스 리미티드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 변화 (%) | -40.87 | -69.12 | 228.31 | 69.54 | 27.07 | 21.30 | -9.67 | -10.70 | 3.06 | 2.97 | 58.80 | 37.03 | 6.03 | 5.69 | -10.56 | -11.81 | 8.02 | 7.43 | |
| 현금 흐름의 % | -14.02 | -120.59 | 2.97 | 15.76 | 69.87 | -343.60 | -71.00 | -12,313.78 | 57.87 | 34.80 | 25.29 | 110.88 | -199.72 | -273.10 | -406.33 | 771.32 | 165.00 | 215.58 | 292.98 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 |
| 변화 (%) | 31.71 | 24.07 | -0.41 | -0.41 | 6.09 | 5.74 | -4.30 | -4.49 | -15.88 | -18.87 | -13.89 | -16.12 | 5.15 | 4.90 | 32.33 | 24.43 | -1.54 | -1.57 | |
| 현금 흐름의 % | -49.67 | -951.62 | 94.11 | 151.60 | 394.69 | -1,620.50 | -291.89 | -53,631.67 | 269.60 | 132.31 | 75.77 | 180.14 | -198.61 | -269.33 | -397.73 | 1,117.10 | 337.18 | 401.54 | 500.02 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 6 | 3 | -0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 변화 (%) | -50.77 | -103.13 | -1,526.18 | 107.01 | 46.30 | 31.65 | -25.69 | -34.56 | -49.43 | -97.75 | 6,402.49 | 98.46 | 0.00 | 0.00 | -6.80 | -7.29 | 6.39 | 6.01 | |
| 현금 흐름의 % | 163.69 | 1,172.22 | 2.92 | -67.36 | -364.55 | 2,064.10 | 462.89 | 66,045.45 | -227.47 | -67.11 | -1.06 | -191.02 | 498.33 | 642.66 | 904.70 | -1,789.69 | -402.46 | -517.91 | -694.56 |
| 현금 흐름 | 3 | 0 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -0 |
| 변화 (%) | -93.13 | -1,354.58 | -38.18 | -61.75 | -125.84 | 487.02 | -99.48 | -19,099.36 | 71.41 | 41.66 | -63.78 | -176.08 | -22.46 | -28.96 | -147.11 | 312.25 | -17.32 | -20.95 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
