현금수지계산서 (TTM)
캡스톤동산주식회사 - 예탁증서(보통주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 484 | 526 | 553 | 325 | 216 | 157 | 87 | 99 | 35 | 81 | 117 | 152 | 262 | 293 | 399 | 482 | 612 | 678 | 685 | 785 |
| 변화 (%) | 8.74 | 5.15 | -41.22 | -33.49 | -27.20 | -44.49 | 13.33 | -64.40 | 129.17 | 44.54 | 29.83 | 73.01 | 11.55 | 36.20 | 20.86 | 26.95 | 10.85 | 1.06 | 14.55 | |
| 현금 흐름의 % | 568.42 | 344.95 | 269.25 | 88.07 | 120.20 | -1,354.68 | -95.24 | -31.82 | -15.20 | -121.62 | -263.75 | 480.96 | 1,209.34 | 2,993.94 | 7,147.98 | 226.57 | 353.65 | 395.35 | 396.99 | 1,555.49 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -146 | -136 | -144 | 51 | -72 | -248 | -371 | -720 | -688 | -687 | -673 | -605 | -591 | -526 | -507 | -497 | -481 | -488 | -519 | -568 |
| 변화 (%) | -6.97 | 5.88 | -135.73 | -240.17 | 245.25 | 49.23 | 94.31 | -4.45 | -0.18 | -2.01 | -10.09 | -2.33 | -11.05 | -3.64 | -1.95 | -3.17 | 1.48 | 6.32 | 9.39 | |
| 현금 흐름의 % | -171.35 | -88.96 | -69.92 | 13.90 | -39.98 | 2,137.02 | 403.91 | 231.36 | 296.66 | 1,033.98 | 1,520.13 | -1,919.70 | -2,724.93 | -5,379.72 | -9,086.84 | -233.67 | -278.18 | -284.70 | -300.75 | -1,125.34 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -254 | -239 | -204 | -8 | 36 | 81 | 192 | 311 | 421 | 535 | 508 | 483 | 348 | 244 | 116 | 228 | 43 | -17 | 6 | -167 |
| 변화 (%) | -6.00 | -14.46 | -96.05 | -545.56 | 125.10 | 137.57 | 61.94 | 35.42 | 27.09 | -5.04 | -5.03 | -27.85 | -30.00 | -52.46 | 97.05 | -81.23 | -140.49 | -133.37 | -2,984.21 | |
| 현금 흐름의 % | -298.41 | -156.55 | -99.40 | -2.18 | 19.97 | -695.72 | -209.33 | -99.93 | -181.58 | -805.80 | -1,148.02 | 1,531.45 | 1,605.88 | 2,494.84 | 2,078.90 | 107.44 | 24.79 | -10.12 | 3.36 | -331.11 |
| 현금 흐름 | 85 | 153 | 206 | 369 | 180 | -12 | -92 | -311 | -232 | -66 | -44 | 32 | 22 | 10 | 6 | 213 | 173 | 171 | 173 | 50 |
| 변화 (%) | 79.19 | 34.71 | 79.70 | -51.27 | -106.46 | 689.57 | 239.23 | -25.48 | -71.36 | -33.35 | -171.20 | -31.19 | -54.94 | -42.95 | 3,712.78 | -18.67 | -0.84 | 0.65 | -70.76 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
