현금수지계산서 (TTM)
채널 인프라 NZ Limited 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 40 | 35 | 16 | -3 | -14 | 4 | 22 | 29 | 37 | 44 | 52 | 59 | 65 | 66 | 68 | 71 | 74 |
| 변화 (%) | -13.97 | -53.61 | -115.58 | 463.62 | -127.71 | 460.83 | 33.59 | 25.14 | 21.15 | 17.46 | 12.10 | 10.79 | 2.24 | 2.19 | 4.84 | 4.61 | |
| 현금 흐름의 % | 859.75 | -127.46 | -59.97 | 9.48 | 103.27 | -39.49 | -357.16 | -1,601.01 | 1,478.06 | 4,590.30 | -9,568.68 | -2,834.09 | -1,808.98 | -5,528.42 | 5,711.37 | 5,065.82 | 4,592.53 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -19 | -32 | -29 | -27 | -57 | -65 | -73 | -62 | -51 | -44 | -38 | -43 | -49 | -46 | -42 | -51 | -59 |
| 변화 (%) | 61.74 | -7.66 | -8.29 | 112.67 | 14.77 | 12.87 | -15.49 | -18.33 | -12.82 | -14.71 | 15.08 | 13.10 | -7.02 | -7.55 | 20.44 | 16.97 | |
| 현금 흐름의 % | -415.18 | 115.72 | 108.39 | 100.84 | 414.60 | 656.60 | 1,195.10 | 3,388.87 | -2,041.67 | -4,562.64 | 6,906.41 | 2,099.98 | 1,368.36 | 3,803.00 | -3,554.25 | -3,621.63 | -3,671.03 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -16 | -30 | -14 | 3 | 57 | 51 | 45 | 31 | 16 | 1 | -15 | -17 | -19 | -22 | -24 | -19 | -13 |
| 변화 (%) | 88.17 | -54.48 | -119.71 | 1,995.93 | -10.32 | -11.51 | -31.84 | -46.71 | -95.75 | -2,251.50 | 14.29 | 12.50 | 12.96 | 11.47 | -22.77 | -29.48 | |
| 현금 흐름의 % | -344.57 | 111.74 | 51.58 | -10.31 | -417.87 | -517.11 | -737.94 | -1,687.86 | 663.61 | 72.34 | 2,762.27 | 834.12 | 540.62 | 1,825.42 | -2,057.12 | -1,344.19 | -821.49 |
| 현금 흐름 | 5 | -27 | -27 | -26 | -14 | -10 | -6 | -2 | 2 | 1 | -1 | -2 | -4 | -1 | 1 | 1 | 2 |
| 변화 (%) | -680.26 | -1.41 | -1.43 | -48.28 | -27.53 | -37.99 | -70.20 | -235.55 | -60.99 | -156.35 | 278.48 | 73.58 | -66.55 | -198.92 | 18.20 | 15.40 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
