현금수지계산서 (TTM)
호주 커먼웰스 은행 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -19,877 | -19,261 | -18,645 | -37,572 | -56,499 | -64,377 | -72,255 | -59,515 | -46,775 | -58,756 | -70,738 | -59,452 | -48,165 | -42,097 | -36,029 | -48,157 | -60,285 | -52,994 | -45,702 |
| 변화 (%) | -3.10 | -3.20 | 101.51 | 50.38 | 13.94 | 12.24 | -17.63 | -21.41 | 25.62 | 20.39 | -15.96 | -18.98 | -12.60 | -14.41 | 33.66 | 25.18 | -12.10 | -13.76 | |
| 현금 흐름의 % | -33.11 | -31.25 | -29.48 | -78.92 | -176.70 | -307.09 | -726.03 | 5,335.28 | 383.94 | 224.48 | 176.11 | 118.88 | 80.47 | 90.69 | 109.24 | 371.55 | -853.90 | -730.19 | -613.04 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 871 | 1,360 | 1,848 | 2,258 | 2,669 | 1,844 | 1,020 | 74 | -873 | -1,066 | -1,259 | -1,186 | -1,114 | -797 | -480 | -404 | -329 | -792 | -1,255 |
| 변화 (%) | 56.08 | 35.93 | 22.21 | 18.18 | -30.89 | -44.70 | -92.79 | -1,287.76 | 22.11 | 18.11 | -5.76 | -6.11 | -28.46 | -39.77 | -15.73 | -18.67 | 140.73 | 58.46 | |
| 현금 흐름의 % | 1.45 | 2.21 | 2.92 | 4.74 | 8.35 | 8.80 | 10.25 | -6.59 | 7.17 | 4.07 | 3.13 | 2.37 | 1.86 | 1.72 | 1.46 | 3.12 | -4.66 | -10.91 | -16.83 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 79,500 | 79,067 | 78,634 | 82,042 | 85,450 | 82,874 | 80,297 | 57,467 | 34,637 | 33,372 | 32,107 | 10,698 | -10,710 | -4,656 | 1,398 | 34,224 | 67,051 | 61,564 | 56,076 |
| 변화 (%) | -0.54 | -0.55 | 4.33 | 4.15 | -3.02 | -3.11 | -28.43 | -39.73 | -3.65 | -3.79 | -66.68 | -200.11 | -56.53 | -130.03 | 2,348.10 | 95.92 | -8.18 | -8.91 | |
| 현금 흐름의 % | 132.44 | 128.28 | 124.34 | 172.32 | 267.24 | 395.32 | 806.84 | -5,151.68 | -284.31 | -127.50 | -79.94 | -21.39 | 17.89 | 10.03 | -4.24 | -264.06 | 949.73 | 848.27 | 752.19 |
| 현금 흐름 | 60,029 | 61,636 | 63,243 | 47,609 | 31,975 | 20,964 | 9,952 | -1,116 | -12,183 | -26,174 | -40,166 | -50,008 | -59,851 | -46,416 | -32,982 | -12,961 | 7,060 | 7,258 | 7,455 |
| 변화 (%) | 2.68 | 2.61 | -24.72 | -32.84 | -34.44 | -52.53 | -111.21 | 992.16 | 114.84 | 53.45 | 24.50 | 19.68 | -22.45 | -28.94 | -60.70 | -154.47 | 2.80 | 2.72 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
