현금수지계산서 (TTM)
캐년 자원 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -3 | -5 | -7 | -7 | -8 | -7 | -6 | -5 | -5 | -4 | -4 | -7 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -19 | -20 |
| 변화 (%) | 54.09 | 35.10 | 8.42 | 7.77 | -9.59 | -10.60 | -14.69 | -17.22 | -9.12 | -10.03 | 78.61 | 44.01 | 20.67 | 17.13 | 15.39 | 13.34 | 5.94 | 5.61 | |
| 현금 흐름의 % | -305.43 | 336.06 | 167.29 | 647.47 | -444.48 | -128.90 | -68.62 | -70.31 | -72.86 | -34.78 | -21.21 | -45.87 | -83.69 | 603.87 | 88.63 | 120.31 | 165.55 | -62.93 | -28.17 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -5 | -4 | -3 | -2 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -8 | -11 | -26 | -42 |
| 변화 (%) | -20.34 | -25.53 | -47.87 | -91.84 | 219.39 | 68.69 | 51.04 | 33.79 | 40.71 | 28.93 | 19.98 | 16.65 | 21.24 | 17.52 | 60.97 | 37.87 | 137.88 | 57.96 | |
| 현금 흐름의 % | -467.92 | 266.17 | 73.03 | 135.90 | -7.06 | -7.24 | -7.27 | -13.19 | -22.09 | -16.32 | -14.27 | -20.73 | -30.63 | 222.06 | 32.70 | 61.92 | 103.66 | -88.47 | -59.25 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 9 | 8 | 6 | 8 | 10 | 13 | 17 | 14 | 12 | 18 | 24 | 24 | 24 | 14 | 3 | 11 | 19 | 75 | 132 |
| 변화 (%) | -19.10 | -23.61 | 37.86 | 27.46 | 32.47 | 24.51 | -13.56 | -15.69 | 48.26 | 32.55 | 1.02 | 1.01 | -43.73 | -77.70 | 252.03 | 71.59 | 306.75 | 75.42 | |
| 현금 흐름의 % | 869.23 | -502.15 | -141.34 | -695.57 | 564.76 | 239.96 | 177.92 | 184.73 | 194.97 | 151.81 | 136.44 | 166.87 | 213.55 | -718.60 | -20.08 | -83.15 | -173.22 | 252.81 | 188.01 |
| 현금 흐름 | 1 | -2 | -4 | -1 | 2 | 6 | 9 | 8 | 6 | 12 | 18 | 14 | 11 | -2 | -15 | -13 | -11 | 30 | 70 |
| 변화 (%) | -240.04 | 171.41 | -71.99 | -256.98 | 211.77 | 67.93 | -16.75 | -20.12 | 90.41 | 47.48 | -17.40 | -21.06 | -116.72 | 697.99 | -14.99 | -17.64 | -378.70 | 135.88 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
