현금수지계산서 (TTM)
캐터펄트 스포츠 유한회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 3 | -1 | -4 | -0 | 4 | 11 | 19 | 25 | 32 | 34 | 37 | 38 | 38 | 41 | 43 | 41 | 39 |
| 변화 (%) | -123.59 | 523.95 | -97.46 | -3,834.00 | 206.04 | 67.32 | 32.90 | 24.76 | 7.68 | 7.13 | 2.57 | 2.51 | 5.42 | 5.14 | -4.24 | -4.43 | |
| 현금 흐름의 % | 67.89 | 5.58 | 14.83 | 0.55 | -37.78 | -151.23 | -365.60 | -515.40 | -684.58 | -1,302.96 | -6,005.25 | -5,191.97 | -4,599.52 | 11,631.56 | 2,780.17 | 184.56 | 91.36 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -40 | -32 | -24 | -25 | -25 | -26 | -26 | -26 | -27 | -28 | -29 | -29 | -30 | -32 | -34 | -60 | -85 |
| 변화 (%) | -19.37 | -24.02 | 1.76 | 1.73 | 1.21 | 1.20 | 2.25 | 2.20 | 2.74 | 2.66 | 2.31 | 2.26 | 7.75 | 7.20 | 73.24 | 42.28 | |
| 현금 흐름의 % | -1,012.32 | 284.56 | 92.06 | 136.50 | 255.78 | 338.58 | 495.05 | 536.92 | 584.22 | 1,060.90 | 4,685.71 | 4,040.83 | 3,571.05 | -9,230.70 | -2,249.45 | -270.16 | -199.09 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 42 | 23 | 3 | 8 | 13 | 7 | 2 | -4 | -9 | -9 | -8 | -9 | -9 | -8 | -7 | 41 | 88 |
| 변화 (%) | -45.83 | -84.61 | 140.36 | 58.40 | -44.03 | -78.67 | -323.44 | 144.75 | -1.24 | -1.26 | 5.58 | 5.28 | -14.92 | -17.54 | -719.03 | 116.15 | |
| 현금 흐름의 % | 1,055.17 | -199.26 | -13.06 | -45.74 | -133.44 | -97.68 | -30.10 | 71.33 | 185.88 | 324.47 | 1,378.33 | 1,226.57 | 1,116.03 | -2,277.62 | -426.94 | 183.22 | 205.13 |
| 현금 흐름 | 4 | -11 | -27 | -18 | -10 | -8 | -5 | -5 | -5 | -3 | -1 | -1 | -1 | 0 | 2 | 22 | 43 |
| 변화 (%) | -386.86 | 134.86 | -31.37 | -45.71 | -23.54 | -30.79 | -5.73 | -6.07 | -43.42 | -76.76 | 18.64 | 15.71 | -141.69 | 339.89 | 1,342.47 | 93.07 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
