현금수지계산서 (TTM)
Bravura 솔루션 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 47 | 50 | 53 | 48 | 42 | 36 | 30 | 12 | -6 | 3 | 11 | 21 | 30 | 54 | 78 | 90 | 101 | 88 | 75 |
| 변화 (%) | 6.24 | 5.87 | -10.45 | -11.67 | -14.16 | -16.50 | -59.13 | -144.65 | -151.44 | 294.42 | 85.07 | 45.97 | 79.99 | 44.44 | 14.12 | 12.37 | -12.87 | -14.78 | |
| 현금 흐름의 % | -185.43 | -320.63 | -911.76 | -310.03 | -169.02 | -168.60 | -168.01 | 270.20 | -20.33 | 6.84 | 20.06 | 59.13 | 212.13 | 139.74 | 123.52 | 555.74 | -321.48 | -147.77 | -85.53 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -48 | -41 | -35 | -34 | -33 | -30 | -27 | -25 | -24 | -17 | -10 | -8 | -6 | -6 | -6 | -4 | -3 | -4 | -5 |
| 변화 (%) | -14.27 | -16.64 | -2.27 | -2.32 | -9.28 | -10.23 | -5.21 | -5.49 | -28.43 | -39.73 | -18.77 | -23.10 | -5.10 | -5.37 | -25.37 | -33.99 | 33.73 | 25.22 | |
| 현금 흐름의 % | 189.68 | 264.69 | 592.61 | 219.93 | 132.59 | 139.79 | 149.77 | -558.62 | -88.96 | -41.66 | -18.66 | -24.15 | -45.63 | -15.85 | -9.18 | -27.01 | 9.18 | 6.47 | 5.51 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -25 | -26 | -26 | -29 | -33 | -26 | -19 | 19 | 56 | 56 | 55 | 23 | -9 | -8 | -8 | -67 | -127 | -142 | -157 |
| 변화 (%) | 1.81 | 1.78 | 11.98 | 10.70 | -20.73 | -26.16 | -197.21 | 202.88 | -1.30 | -1.32 | -58.09 | -138.61 | -7.11 | -7.65 | 785.98 | 88.71 | 11.65 | 10.43 | |
| 현금 흐름의 % | 99.62 | 165.08 | 451.28 | 191.89 | 131.10 | 120.77 | 106.43 | 407.06 | 207.74 | 134.16 | 98.39 | 65.69 | -62.33 | -21.19 | -11.98 | -418.34 | 406.42 | 239.39 | 179.54 |
| 현금 흐름 | -26 | -16 | -6 | -15 | -25 | -21 | -18 | 5 | 27 | 41 | 56 | 35 | 14 | 39 | 63 | 16 | -31 | -59 | -87 |
| 변화 (%) | -38.56 | -62.77 | 163.35 | 62.03 | -13.95 | -16.21 | -125.41 | 493.47 | 52.82 | 34.57 | -37.23 | -59.31 | 173.24 | 63.40 | -74.64 | -294.25 | 89.55 | 47.24 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
