현금수지계산서 (TTM)
빅리버 인더스트리즈 리미티드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 14 | 18 | 21 | 29 | 37 | 38 | 38 | 42 | 45 | 44 | 42 | 30 | 19 | 18 | 18 | 21 | 23 | 23 | 24 |
| 변화 (%) | 23.72 | 19.17 | 39.08 | 28.10 | 1.77 | 1.74 | 8.79 | 8.08 | -3.78 | -3.93 | -27.71 | -38.33 | -0.90 | -0.91 | 13.60 | 11.97 | 0.63 | 0.63 | |
| 현금 흐름의 % | 2,572.18 | -4,727.67 | -1,616.33 | 609.39 | 343.72 | 355.11 | 366.84 | 336.18 | 313.87 | 355.57 | 415.24 | -5,384.95 | -166.54 | -222.05 | -336.15 | -1,338.94 | 995.34 | 894.77 | 813.59 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -24 | -33 | -41 | -31 | -22 | -17 | -12 | -11 | -11 | -9 | -7 | -9 | -12 | -11 | -10 | -8 | -5 | -4 | -4 |
| 변화 (%) | 33.91 | 25.32 | -23.47 | -30.66 | -23.33 | -30.43 | -3.34 | -3.46 | -16.88 | -20.31 | 32.85 | 24.73 | -6.06 | -6.45 | -27.73 | -38.36 | -11.80 | -13.37 | |
| 현금 흐름의 % | -4,422.91 | 8,799.33 | 3,163.74 | -656.37 | -200.40 | -155.97 | -110.17 | -89.70 | -74.80 | -73.20 | -70.90 | 1,689.85 | 105.71 | 133.60 | 190.93 | 483.84 | -197.99 | -156.00 | -122.11 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 11 | 15 | 19 | 7 | -5 | -10 | -16 | -18 | -20 | -22 | -25 | -21 | -18 | -16 | -13 | -15 | -16 | -17 | -17 |
| 변화 (%) | 37.23 | 27.13 | -62.19 | -164.45 | 129.88 | 56.50 | 11.13 | 10.02 | 11.41 | 10.24 | -13.47 | -15.57 | -13.06 | -15.02 | 11.48 | 10.30 | 2.34 | 2.29 | |
| 현금 흐름의 % | 1,949.82 | -3,975.36 | -1,449.93 | 148.63 | -42.18 | -98.43 | -156.40 | -146.41 | -139.14 | -182.50 | -244.54 | 3,795.99 | 160.74 | 188.01 | 244.08 | 954.07 | -698.63 | -638.69 | -590.31 |
| 현금 흐름 | 1 | -0 | -1 | 5 | 11 | 11 | 10 | 12 | 14 | 12 | 10 | -1 | -11 | -8 | -5 | -2 | 2 | 3 | 3 |
| 변화 (%) | -167.31 | 248.57 | -468.90 | 127.11 | -1.49 | -1.51 | 18.71 | 15.76 | -15.06 | -17.73 | -105.57 | 1,893.94 | -25.67 | -34.54 | -71.48 | -250.63 | 11.94 | 10.67 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
