현금수지계산서 (TTM)
호주 전략 재료 회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -5 | -14 | -23 | -31 | -38 | -39 | -40 | -37 | -34 | -26 | -18 | -17 | -16 | -17 | -18 | -17 | -16 | -15 | -15 |
| 변화 (%) | 174.82 | 63.61 | 30.16 | 23.17 | 3.71 | 3.57 | -7.52 | -8.13 | -23.38 | -30.52 | -7.23 | -7.79 | 7.72 | 7.17 | -5.20 | -5.49 | -4.44 | -4.64 | |
| 현금 흐름의 % | -6.97 | -24.04 | -52.75 | -537.73 | 113.56 | 431.15 | -268.86 | -652.04 | 962.27 | 175.23 | 69.08 | 95.48 | 172.56 | 153.57 | 140.20 | 82.49 | 56.52 | -364.24 | -39.72 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -9 | -15 | -21 | -27 | -34 | -28 | -22 | -15 | -8 | -7 | -7 | -7 | -8 | -8 | -9 | -8 | -8 | -7 | -5 |
| 변화 (%) | 65.06 | 39.42 | 28.42 | 22.13 | -16.59 | -19.90 | -32.20 | -47.49 | -7.58 | -8.20 | 6.83 | 6.39 | 7.99 | 7.40 | -5.15 | -5.43 | -17.00 | -20.48 | |
| 현금 흐름의 % | -12.42 | -25.72 | -48.09 | -483.73 | 101.29 | 309.29 | -149.16 | -265.23 | 223.76 | 49.15 | 25.60 | 40.75 | 84.97 | 75.80 | 69.35 | 40.82 | 27.99 | -156.66 | -14.25 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 89 | 89 | 89 | 64 | 38 | 58 | 77 | 58 | 39 | 19 | -1 | 7 | 14 | 14 | 14 | 5 | -5 | 27 | 58 |
| 변화 (%) | 0.00 | 0.00 | -28.70 | -40.25 | 51.74 | 34.10 | -24.77 | -32.92 | -50.86 | -103.50 | -1,117.34 | 109.83 | -0.70 | -0.71 | -66.01 | -194.25 | -690.31 | 116.94 | |
| 현금 흐름의 % | 119.40 | 149.76 | 200.84 | 1,121.58 | -114.90 | -638.27 | 515.32 | 1,016.74 | -1,095.68 | -127.97 | 2.54 | -38.53 | -158.46 | -129.98 | -109.94 | -23.19 | 15.85 | 630.76 | 156.50 |
| 현금 흐름 | 75 | 60 | 44 | 6 | -33 | -9 | 15 | 6 | -4 | -15 | -26 | -18 | -9 | -11 | -13 | -21 | -29 | 4 | 37 |
| 변화 (%) | -20.28 | -25.43 | -87.23 | -683.23 | -72.68 | -266.09 | -61.87 | -162.25 | 320.74 | 76.23 | -32.88 | -48.98 | 21.05 | 17.39 | 61.12 | 37.93 | -114.83 | 774.35 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
