현금수지계산서 (TTM)
ANZ 그룹 홀딩스 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1,209 | -5,074 | -10,322 | -15,571 | -22,137 | -28,703 | -21,535 | -14,367 | -14,740 | -15,113 | -23,650 | -27,822 | -31,993 | -28,570 | -25,147 | -24,721 | -24,295 | -20,960 | -17,626 |
| 변화 (%) | -519.69 | 103.44 | 50.85 | 42.17 | 29.66 | -24.97 | -33.29 | 2.60 | 2.53 | 56.49 | 17.64 | 14.99 | -10.70 | -11.98 | -1.69 | -1.72 | -13.73 | -15.91 | |
| 현금 흐름의 % | 9.79 | -11.71 | -23.75 | -35.72 | -73.22 | -170.12 | -74.75 | -35.26 | -72.31 | -68,695.45 | 33.26 | 63.02 | 186.15 | -139.69 | -43.29 | -79.32 | -572.46 | 161.19 | 58.26 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1,793 | 10,258 | 11,251 | 12,244 | 5,214 | -1,817 | -6,604 | -11,391 | -10,716 | -10,686 | -23,538 | -32,830 | -42,121 | -36,910 | -31,700 | -27,818 | -23,936 | -19,972 | -16,009 |
| 변화 (%) | -672.11 | 9.68 | 8.83 | -57.42 | -134.85 | 263.46 | 72.49 | -5.93 | -0.28 | 120.27 | 39.47 | 28.30 | -12.37 | -14.12 | -12.25 | -13.95 | -16.56 | -19.84 | |
| 현금 흐름의 % | -14.52 | 23.67 | 25.88 | 28.09 | 17.24 | -10.77 | -22.92 | -27.96 | -52.57 | -48,572.73 | 33.11 | 74.37 | 245.07 | -180.47 | -54.57 | -89.25 | -564.00 | 153.59 | 52.92 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 19,957 | 39,224 | 43,754 | 48,283 | 47,408 | 46,534 | 53,388 | 60,241 | 43,114 | 25,986 | -22,246 | 18,802 | 59,850 | 86,006 | 112,163 | 81,590 | 51,017 | 31,664 | 12,311 |
| 변화 (%) | 96.54 | 11.55 | 10.35 | -1.81 | -1.84 | 14.73 | 12.84 | -28.43 | -39.73 | -185.61 | -184.52 | 218.32 | 43.70 | 30.41 | -27.26 | -37.47 | -37.93 | -61.12 | |
| 현금 흐름의 % | 161.57 | 90.51 | 100.66 | 110.76 | 156.81 | 275.81 | 185.32 | 147.85 | 211.51 | 118,118.18 | 31.29 | -42.59 | -348.23 | 420.52 | 193.08 | 261.77 | 1,202.10 | -243.49 | -40.69 |
| 현금 흐름 | 12,352 | 43,337 | 43,466 | 43,594 | 30,233 | 16,872 | 28,809 | 40,746 | 20,384 | 22 | -71,101 | -44,144 | -17,187 | 20,452 | 58,092 | 31,168 | 4,244 | -13,004 | -30,252 |
| 변화 (%) | 250.85 | 0.30 | 0.30 | -30.65 | -44.19 | 70.75 | 41.43 | -49.97 | -99.89 | -323,286.36 | -37.91 | -61.07 | -219.00 | 184.03 | -46.35 | -86.38 | -406.41 | 132.64 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
