현금수지계산서 (TTM)
아우레카 리미티드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -3 | 0 | 3 | 7 | 11 | 4 | -2 | -17 | -13 | -9 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 |
| 변화 (%) | -102.62 | 3,918.41 | 128.82 | 56.31 | -60.99 | -156.33 | 624.62 | -23.17 | -30.16 | -82.30 | 47.98 | 32.42 | 8.05 | 7.45 | 22.07 | 18.08 | |
| 현금 흐름의 % | -24.59 | 0.65 | 26.70 | 138.19 | -825.20 | -43.30 | 13.07 | 133.12 | 203.36 | 12,206.30 | -375.42 | -90.28 | -65.06 | -73.45 | -82.64 | -198.76 | -7,903.60 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -8 | -24 | -40 | -45 | -49 | -34 | -19 | -7 | -5 | -2 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| 변화 (%) | 211.64 | 67.91 | 11.19 | 10.06 | -30.79 | -44.49 | -61.74 | -34.02 | -51.56 | -119.39 | -4.50 | -4.71 | -150.59 | 297.68 | -6.68 | -7.16 | |
| 현금 흐름의 % | -67.02 | -212.16 | -361.95 | -910.26 | 3,827.39 | 356.26 | 106.00 | 56.99 | 74.77 | 3,112.63 | 104.88 | 16.28 | 8.44 | -4.46 | -18.58 | -34.15 | -1,067.71 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 22 | 35 | 49 | 43 | 38 | 21 | 4 | 12 | 11 | 11 | 2 | 5 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 |
| 변화 (%) | 60.24 | 37.59 | -10.97 | -12.32 | -44.59 | -80.46 | 181.52 | -1.79 | -1.82 | -85.75 | 188.96 | 65.39 | 8.72 | 8.02 | -16.03 | -19.09 | |
| 현금 흐름의 % | 191.61 | 311.87 | 435.99 | 877.94 | -2,940.66 | -219.16 | -22.95 | -90.81 | -177.32 | -14,961.64 | 370.54 | 174.00 | 156.62 | 177.91 | 201.21 | 332.91 | 9,071.30 |
| 현금 흐름 | 11 | 11 | 11 | 5 | -1 | -10 | -18 | -13 | -6 | -0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 |
| 변화 (%) | -1.55 | -1.58 | -55.79 | -126.18 | 643.52 | 86.55 | -28.84 | -49.71 | -98.84 | -675.37 | 515.35 | 83.75 | -4.30 | -4.49 | -49.25 | -97.03 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
