현금수지계산서 (TTM)
호주 재단 투자 회사 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 179 | 219 | 260 | 269 | 278 | 292 | 307 | 312 | 318 | 307 | 296 | 293 | 289 | 290 | 291 | 285 | 279 | 279 | 279 |
| 변화 (%) | 22.69 | 18.49 | 3.44 | 3.33 | 5.28 | 5.01 | 1.72 | 1.69 | -3.45 | -3.58 | -1.08 | -1.09 | 0.26 | 0.26 | -1.99 | -2.03 | 0.04 | 0.04 | |
| 현금 흐름의 % | -1,259.28 | -1,544.60 | -1,829.79 | 1,614.86 | 584.81 | 674.26 | 782.53 | 1,041.12 | 1,529.82 | 480.80 | 276.86 | 542.09 | 25,973.79 | 964.59 | 492.65 | 328.95 | 244.38 | -1,157.33 | -171.94 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 29 | -17 | -63 | -41 | -19 | -33 | -46 | -56 | -66 | -12 | 43 | -5 | -52 | -3 | 46 | 98 | 150 | 57 | -36 |
| 변화 (%) | -158.50 | 270.93 | -34.74 | -53.24 | 71.12 | 41.56 | 21.33 | 17.58 | -82.27 | -464.04 | -110.72 | 1,033.15 | -94.21 | -1,627.78 | 113.13 | 53.08 | -61.89 | -162.39 | |
| 현금 흐름의 % | -204.16 | 119.41 | 442.83 | -246.56 | -40.41 | -75.73 | -118.48 | -188.02 | -319.44 | -18.44 | 40.08 | -8.50 | -4,666.88 | -10.01 | 77.87 | 113.07 | 131.26 | -236.80 | 21.94 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -222 | -217 | -211 | -211 | -211 | -216 | -221 | -226 | -231 | -231 | -232 | -234 | -236 | -257 | -278 | -296 | -315 | -361 | -406 |
| 변화 (%) | -2.42 | -2.48 | -0.03 | -0.03 | 2.44 | 2.38 | 2.08 | 2.04 | 0.25 | 0.25 | 0.97 | 0.96 | 8.79 | 8.08 | 6.70 | 6.28 | 14.51 | 12.67 | |
| 현금 흐름의 % | 1,563.44 | 1,525.19 | 1,486.96 | -1,268.30 | -444.39 | -498.53 | -564.05 | -753.11 | -1,110.39 | -362.36 | -216.94 | -433.59 | -21,206.91 | -854.58 | -470.53 | -342.03 | -275.64 | 1,494.13 | 250.00 |
| 현금 흐름 | -14 | -14 | -14 | 17 | 47 | 43 | 39 | 30 | 21 | 64 | 107 | 54 | 1 | 30 | 59 | 87 | 114 | -24 | -163 |
| 변화 (%) | 0.02 | 0.02 | -217.21 | 185.32 | -8.69 | -9.51 | -23.54 | -30.79 | 207.19 | 67.45 | -49.48 | -97.94 | 2,599.64 | 96.30 | 46.78 | 31.87 | -121.12 | 573.37 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
