현금수지계산서 (TTM)
대서양 리튬 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -7 | -7 | -8 | -9 | -9 | -9 | -7 | -6 | -5 | -5 | -5 | -4 |
| 변화 (%) | 40.92 | 29.04 | 2.84 | 2.76 | 7.69 | 7.14 | 6.07 | 5.73 | 18.05 | 15.29 | -1.78 | -1.81 | -19.49 | -24.20 | -5.89 | -6.26 | -8.21 | -8.95 | |
| 현금 흐름의 % | -23.73 | -23.48 | -23.34 | -39.44 | -113.42 | -2,338.67 | 146.11 | 103.04 | 81.60 | 91.74 | 100.97 | 154.47 | 342.78 | 2,825.22 | -259.97 | 204.04 | 67.49 | 65.94 | 64.18 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -15 | -19 | -23 | -18 | -13 | -7 | -2 | -3 | -4 | -6 | -8 | -8 | -8 | -9 | -10 | -11 | -13 | -10 | -8 |
| 변화 (%) | 28.97 | 22.46 | -22.65 | -29.28 | -42.96 | -75.31 | 75.40 | 42.99 | 37.21 | 27.12 | 3.80 | 3.66 | 10.84 | 9.78 | 11.56 | 10.36 | -19.45 | -24.15 | |
| 현금 흐름의 % | -124.10 | -112.37 | -106.02 | -134.72 | -266.64 | -2,912.37 | 41.93 | 48.90 | 52.37 | 68.44 | 83.05 | 134.27 | 314.57 | 3,569.41 | -475.71 | 442.61 | 172.37 | 147.79 | 119.82 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 29 | 39 | 49 | 36 | 23 | 14 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 11 | 15 | 16 | 18 | 14 | 10 | 8 | 6 |
| 변화 (%) | 36.03 | 26.49 | -26.26 | -35.62 | -39.96 | -66.55 | -19.46 | -24.16 | 79.36 | 44.25 | 50.95 | 33.75 | 8.40 | 7.75 | -21.52 | -27.42 | -20.67 | -26.05 | |
| 현금 흐름의 % | 243.66 | 232.71 | 226.79 | 274.70 | 494.98 | 5,690.72 | -111.00 | -59.44 | -33.76 | -57.68 | -79.43 | -186.73 | -564.45 | -6,263.48 | 819.29 | -536.25 | -137.34 | -115.98 | -91.67 |
| 현금 흐름 | 12 | 17 | 22 | 13 | 5 | 0 | -4 | -6 | -9 | -9 | -9 | -6 | -3 | -0 | 2 | -3 | -7 | -7 | -6 |
| 변화 (%) | 42.43 | 29.79 | -39.12 | -64.27 | -94.78 | -1,814.83 | 50.41 | 33.51 | 4.99 | 4.75 | -35.80 | -55.75 | -90.23 | -923.71 | -219.91 | 183.40 | -6.05 | -6.44 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
