현금수지계산서 (TTM)
AdAlta Limited - 지분 보증 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 |
| 변화 (%) | 0.40 | 0.40 | -7.59 | -8.21 | 5.90 | 5.57 | 6.14 | 5.78 | 9.60 | 8.76 | -7.01 | -7.54 | -12.56 | -14.37 | -12.72 | -14.57 | -8.38 | -9.15 | |
| 현금 흐름의 % | -197.19 | -279.22 | -475.38 | -229.42 | -142.50 | -768.39 | 262.36 | 172.86 | 132.58 | 149.50 | 167.43 | 214.27 | 317.61 | 247.84 | 191.62 | 177.05 | 160.65 | 287.50 | 5,600.33 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 변화 (%) | 269.97 | 72.96 | 42.94 | 30.05 | -18.48 | -22.67 | -43.32 | -76.42 | 1,417.45 | 93.41 | -0.00 | -0.00 | -50.00 | -100.00 | ∞ | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 현금 흐름의 % | -0.09 | -0.46 | -1.34 | -1.00 | -0.88 | -3.65 | 0.91 | 0.32 | 0.05 | 0.86 | 1.71 | 2.35 | 3.77 | 1.68 | -0.00 | -2.82 | -6.00 | -11.71 | -251.17 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 변화 (%) | -9.60 | -10.63 | 10.42 | 9.43 | -29.40 | -41.64 | -28.11 | -39.09 | 49.68 | 33.19 | 22.56 | 18.41 | -24.32 | -32.13 | -23.47 | -30.67 | 64.65 | 39.26 | |
| 현금 흐름의 % | 296.68 | 378.22 | 573.23 | 330.54 | 244.78 | 879.98 | -166.10 | -74.13 | -32.73 | -50.41 | -69.14 | -116.62 | -221.38 | -149.52 | -91.62 | -74.22 | -54.66 | -175.79 | -5,249.16 |
| 현금 흐름 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 |
| 변화 (%) | -29.09 | -41.03 | 91.49 | 47.78 | -80.36 | -409.19 | 61.10 | 37.93 | -2.81 | -2.89 | -27.34 | -37.62 | 12.05 | 10.76 | -5.53 | -5.86 | -48.81 | -95.34 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
