현금수지계산서 (TTM)
보슬로 AG 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 94 | 120 | 81 | 45 | 15 | 72 | 156 | 137 | 91 | 136 | 105 | 167 |
| 변화 (%) | 28.28 | -32.36 | -44.28 | -66.89 | 377.33 | 118.02 | -12.04 | -33.94 | 50.39 | -23.02 | 59.24 | |
| 현금 흐름의 % | 183.37 | 262.45 | -2,622.58 | -45.03 | -25.25 | -10,228.57 | 267.29 | 409.85 | -617.01 | -2,841.67 | -1,039.60 | 308.49 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -42 | -5 | -58 | -50 | -48 | -45 | -46 | -65 | -55 | -50 | -66 | -285 |
| 변화 (%) | -87.29 | 992.45 | -13.30 | -4.58 | -6.26 | 2.45 | 42.17 | -16.36 | -9.14 | 33.40 | 330.17 | |
| 현금 흐름의 % | -81.60 | -11.57 | 1,867.74 | 49.90 | 80.64 | 6,414.29 | -78.77 | -195.22 | 372.11 | 1,035.42 | 656.44 | -526.20 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1 | -68 | -31 | -102 | -31 | -29 | -48 | -39 | -54 | -91 | -56 | 164 |
| 변화 (%) | 5,525.00 | -54.37 | 232.14 | -69.89 | -4.87 | 63.48 | -17.75 | 37.31 | 68.02 | -38.72 | -394.97 | |
| 현금 흐름의 % | -2.35 | -147.38 | 993.55 | 101.69 | 51.85 | 4,185.71 | -82.02 | -117.61 | 368.03 | 1,893.75 | 551.49 | 303.14 |
| 현금 흐름 | 51 | 46 | -3 | -101 | -59 | -1 | 58 | 34 | -15 | -5 | -10 | 54 |
| 변화 (%) | -10.37 | -106.77 | 3,145.16 | -40.95 | -98.82 | -8,442.86 | -42.64 | -143.88 | -67.35 | 110.42 | -636.63 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
