현금수지계산서 (TTM)
보노비아 SE 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1,509 | 1,440 | 1,824 | 2,038 | 2,171 | 2,286 | 2,084 | 2,087 | 1,956 | 1,878 | 1,901 | 2,005 | 2,118 | 2,264 | 2,402 | 2,586 | 2,864 | 2,704 | 2,448 | 2,197 |
| 변화 (%) | -4.58 | 26.65 | 11.73 | 6.53 | 5.32 | -8.84 | 0.12 | -6.27 | -3.99 | 1.23 | 5.45 | 5.63 | 6.91 | 6.08 | 7.67 | 10.75 | -5.58 | -9.46 | -10.26 | |
| 현금 흐름의 % | 115.70 | 313.27 | 222.56 | 148.43 | -317.20 | -279.93 | -1,598.39 | -93.71 | 1,821.32 | -466.03 | 1,633.33 | 1,027.58 | -1,679.30 | 187.11 | 616.43 | 361.77 | 2,124.55 | 320.43 | 169.02 | -542.63 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -4,668 | -9,150 | -19,116 | -17,292 | -13,978 | -9,568 | 938 | -840 | -808 | -569 | -826 | -696 | -365 | -9 | -188 | 97 | -221 | -511 | -127 | -591 |
| 변화 (%) | 96.04 | 108.90 | -9.54 | -19.16 | -31.55 | -109.81 | -189.48 | -3.76 | -29.56 | 45.12 | -15.76 | -47.49 | -97.54 | 1,984.44 | -151.76 | -327.81 | 131.19 | -75.15 | 364.67 | |
| 현금 흐름의 % | -357.84 | -1,990.54 | -2,332.62 | -1,259.53 | 2,042.42 | 1,171.34 | -719.48 | 37.70 | -752.23 | 141.22 | -709.54 | -356.59 | 289.69 | -0.74 | -48.15 | 13.58 | -164.09 | -60.60 | -8.77 | 145.86 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 4,454 | 8,162 | 18,125 | 16,639 | 11,140 | 6,480 | -3,145 | -3,467 | -1,033 | -1,706 | -961 | -1,112 | -1,882 | -1,051 | -1,821 | -1,974 | -2,510 | -1,348 | -878 | -2,012 |
| 변화 (%) | 83.25 | 122.06 | -8.20 | -33.05 | -41.83 | -148.53 | 10.23 | -70.21 | 65.21 | -43.68 | 15.70 | 69.30 | -44.17 | 73.26 | 8.41 | 27.14 | -46.31 | -34.82 | 129.00 | |
| 현금 흐름의 % | 341.46 | 1,775.53 | 2,211.71 | 1,211.95 | -1,627.78 | -793.40 | 2,411.89 | 155.67 | -961.64 | 423.40 | -825.60 | -569.91 | 1,492.86 | -86.86 | -467.40 | -276.18 | -1,861.87 | -159.69 | -60.64 | 496.79 |
| 현금 흐름 | 1,304 | 460 | 820 | 1,373 | -684 | -817 | -130 | -2,227 | 107 | -403 | 116 | 195 | -126 | 1,210 | 390 | 715 | 135 | 844 | 1,448 | -405 |
| 변화 (%) | -64.76 | 78.27 | 67.53 | -149.85 | 19.35 | -84.04 | 1,607.75 | -104.82 | -475.23 | -128.88 | 67.61 | -164.63 | -1,059.56 | -67.80 | 83.47 | -81.14 | 526.04 | 71.64 | -127.95 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
