현금수지계산서 (TTM)
발로렉 SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 81 | -56 | -146 | -308 | -346 | -299 | -25 | 697 | 992 | 695 | 674 | 512 | 470 | 488 | 492 | 539 | 560 | 674 |
| 변화 (%) | -168.63 | 161.70 | 111.10 | 12.43 | -13.66 | -91.64 | -2,890.78 | 42.30 | -29.98 | -3.02 | -23.96 | -8.30 | 3.79 | 0.82 | 9.61 | 3.89 | 20.30 | |
| 현금 흐름의 % | -34.90 | -5.02 | 18.95 | 35.20 | 41.79 | 11.83 | 35.56 | 141.78 | 137.09 | 197.73 | 381.94 | -388.82 | -359.84 | 380.80 | 1,533.60 | 651.58 | -910.25 | -325.50 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -29 | 1,473 | -30 | 28 | -133 | -1,633 | -162 | -195 | -235 | -114 | -131 | -60 | -65 | 71 | 71 | 44 | -106 | -126 |
| 변화 (%) | -5,131.72 | -102.01 | -196.04 | -567.11 | 1,130.06 | -90.07 | 20.52 | 20.48 | -51.36 | 14.17 | -54.30 | 8.31 | -209.25 | 0.00 | -37.22 | -337.99 | 19.09 | |
| 현금 흐름의 % | 12.59 | 132.59 | 3.85 | -3.25 | 16.03 | 64.62 | 230.64 | -39.71 | -32.51 | -32.58 | -74.08 | 45.32 | 49.55 | 55.19 | 220.46 | 53.65 | 171.68 | 60.77 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -271 | -217 | -604 | -604 | -369 | -604 | 91 | -8 | -31 | -226 | -361 | -584 | -531 | -403 | -500 | -447 | -499 | -680 |
| 변화 (%) | -20.00 | 178.77 | -0.00 | -38.84 | 63.51 | -115.06 | -109.24 | 273.81 | 620.40 | 59.51 | 61.77 | -9.06 | -24.07 | 24.07 | -10.68 | 11.76 | 36.13 | |
| 현금 흐름의 % | 116.42 | -19.50 | 78.49 | 69.05 | 44.60 | 23.90 | -129.38 | -1.71 | -4.34 | -64.37 | -204.52 | 442.92 | 406.53 | -314.73 | -1,559.79 | -540.06 | 811.63 | 328.43 |
| 현금 흐름 | -233 | 1,111 | -769 | -874 | -828 | -2,526 | -70 | 492 | 724 | 351 | 176 | -132 | -131 | 128 | 32 | 83 | -62 | -207 |
| 변화 (%) | -577.59 | -169.26 | 13.66 | -5.30 | 205.09 | -97.22 | -799.93 | 47.16 | -51.45 | -49.80 | -174.69 | -0.92 | -198.07 | -74.97 | 157.99 | -174.37 | 236.42 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
