현금수지계산서 (TTM)
Trip.com Group Limited - 예탁증서(보통주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 2,475 | 2,641 | 22,004 | 21,282 | 19,625 | 14,379 |
| 변화 (%) | 6.71 | 733.17 | -3.28 | -7.79 | -26.73 | |
| 현금 흐름의 % | 138.97 | -97.49 | 86.30 | 149.90 | 276.02 | -309.76 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -4,148 | 1,136 | 5,919 | -728 | -6,052 | -4,181 |
| 변화 (%) | -127.39 | 421.04 | -112.30 | 731.32 | -30.92 | |
| 현금 흐름의 % | -232.90 | -41.93 | 23.22 | -5.13 | -85.12 | 90.07 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 3,919 | -6,717 | -2,547 | -6,679 | -6,710 | -14,663 |
| 변화 (%) | -271.40 | -62.08 | 162.23 | 0.46 | 118.52 | |
| 현금 흐름의 % | 220.04 | 247.95 | -9.99 | -47.05 | -94.37 | 315.88 |
| 현금 흐름 | 1,781 | -2,709 | 25,496 | 14,197 | 7,110 | -4,642 |
| 변화 (%) | -252.11 | -1,041.16 | -44.32 | -49.92 | -165.29 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
